Portfolio Management KONSERVATIV T
AT0000A01V96
Portfolio Management KONSERVATIV T/ AT0000A01V96 /
NAV2024-04-30 |
Chg.+0.2200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
128.1700EUR |
+0.17% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investment strategy
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Investment goal
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2022-06-15 |
Depository bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Roland Himmelfreundpointner |
Fund volume: |
144.28 mill.
EUR
|
Launch date: |
2006-08-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
KEPLER-FONDS KAG |
Address: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Assets
Bonds |
|
85.30% |
Stocks |
|
10.22% |
Money Market |
|
4.47% |
Others |
|
0.01% |
Countries
United States of America |
|
14.45% |
Austria |
|
11.44% |
France |
|
9.95% |
Italy |
|
8.27% |
Germany |
|
7.90% |
Spain |
|
4.93% |
Denmark |
|
2.94% |
Netherlands |
|
2.35% |
United Kingdom |
|
2.33% |
Supranational |
|
1.89% |
Belgium |
|
1.76% |
Japan |
|
1.30% |
Sweden |
|
1.11% |
Canada |
|
1.02% |
Finland |
|
0.94% |
Others |
|
27.42% |
Currencies
Euro |
|
75.36% |
US Dollar |
|
17.31% |
Danish Krone |
|
2.98% |
British Pound |
|
1.04% |
Japanese Yen |
|
0.84% |
Swedish Krona |
|
0.80% |
Polish Zloty |
|
0.39% |
Australian Dollar |
|
0.38% |
Swiss Franc |
|
0.37% |
Czech Koruna |
|
0.28% |
Others |
|
0.25% |