PRIMA - Globale Werte G/ LU0215934513 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,9900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 215,7100EUR | +0,46% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | IPConcept (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2022. 03. 21. |
| Letétkezelő bank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | Frank Fischer, Yefei Lu |
| Alap forgalma: | 30,39 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2005. 04. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimum befektetés: | 250 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | IPConcept (LU) |
|---|---|
| Cím: | 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.ipconcept.com |
Eszközök
| Részvények | 81,40% | |
| Készpénz | 10,59% | |
| Kötvények | 4,82% | |
| Egyéb | 3,19% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 25,41% | |
| Egyesült Királyság | 16,27% | |
| Franciaország | 10,81% | |
| Készpénz | 10,59% | |
| Olaszország | 8,37% | |
| Dánia | 5,94% | |
| Svédország | 4,93% | |
| Norvégia | 4,16% | |
| Svájc | 3,78% | |
| Új-Zéland | 3,17% | |
| Németország | 1,58% | |
| Kína | 1,48% | |
| Belgium | 0,33% | |
| Egyéb | 3,18% |
Devizák
| US Dollár | 25,41% | |
| Euro | 24,28% | |
| Brit Font | 16,27% | |
| Dán Korona | 5,94% | |
| Svéd Korona | 4,93% | |
| Norvég Korona | 4,16% | |
| Svájci Frank | 3,78% | |
| Új-Zélandi Dollár | 3,17% | |
| Hong Kongi Dollár | 1,48% | |
| Egyéb | 10,58% |
