Principal GIF Pref.Sec.D Dis USD
IE00B45QYL94
Principal GIF Pref.Sec.D Dis USD/ IE00B45QYL94 /
| NAV13.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,9500USD |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Principal Gl.Inv. IE ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD TR Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Lieb,Jacoby,Krishnan,Giangregorio,Diaz |
| Aktywa: |
3,99 mld
EUR
|
| Data startu: |
06.10.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Principal Gl.Inv. IE |
| Adres: |
1 Wood Street, EC2V 7JB, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.principalglobal.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,10% |
| Gotówka |
|
2,90% |
Kraje
| USA |
|
32,30% |
| Wielka Brytania |
|
12,30% |
| Szwajcaria |
|
11,00% |
| Kanada |
|
8,40% |
| Francja |
|
7,90% |
| Japonia |
|
6,10% |
| Holandia |
|
3,30% |
| Gotówka |
|
2,90% |
| Australia |
|
2,80% |
| Włochy |
|
2,70% |
| Finlandia |
|
2,40% |
| Hiszpania |
|
2,30% |
| Niemcy |
|
2,00% |
| Dania |
|
1,70% |
| Inne |
|
1,90% |
