Prudens Core Satellite Fund
LI0570924238
Prudens Core Satellite Fund/ LI0570924238 /
NAV2024-05-16 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
104.4800CHF |
+0.02% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Investment goal
Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung des Kapitals. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich an starren Benchmarks. Der Teilfonds investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio. Der Teilfonds investiert höchstens 70% seines Vermögens weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte. Im Weiteren investiert der Teilfonds höchstens 70% seines Vermögens weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erfolgt beim Teilfonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge und zur möglichen Reduktion der Risiken.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
GN Invest AG |
Fund volume: |
16.75 mill.
CHF
|
Launch date: |
2020-11-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.30% |
Minimum investment: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
IFM Indep. Fund M. |
Address: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Assets
Stocks |
|
51.79% |
Bonds |
|
31.44% |
Cash |
|
8.20% |
Others |
|
8.57% |
Countries
United States of America |
|
47.71% |
Switzerland |
|
9.75% |
Germany |
|
9.21% |
Cash |
|
8.20% |
France |
|
5.20% |
Italy |
|
3.30% |
United Kingdom |
|
2.19% |
Netherlands |
|
1.75% |
Denmark |
|
1.60% |
Ireland |
|
0.93% |
Canada |
|
0.89% |
Spain |
|
0.71% |
Others |
|
8.56% |
Currencies
US Dollar |
|
37.26% |
Euro |
|
26.16% |
Swiss Franc |
|
24.05% |
British Pound |
|
2.19% |
Danish Krone |
|
1.60% |
Canadian Dollar |
|
0.89% |
Others |
|
7.85% |