Quint:Essence Strategy Defensive B/  LU0063042062  /

Fonds
NAV2024-05-07 Chg.+0.2000 Type of yield Investment Focus Investment company
134.8400EUR +0.15% reinvestment Mixed Fund Worldwide Quint:Essence Cap. 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: European Depositary Bank SA.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Quint:Essence Capital S.A.
Fund volume: 20.08 mill.  EUR
Launch date: 1995-12-11
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Quint:Essence Cap.
Address: 2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.q-capital.lu
 

Assets

Bonds
 
56.02%
Stocks
 
30.90%
Certificates
 
7.74%
Mutual Funds
 
3.50%
Cash
 
1.64%
Other Assets
 
0.20%

Countries

Germany
 
28.49%
United States of America
 
17.95%
Canada
 
10.87%
Switzerland
 
10.00%
Norway
 
6.50%
New Zealand
 
5.47%
Netherlands
 
4.94%
Singapore
 
3.71%
Australia
 
2.83%
Supranational
 
2.61%
Cash
 
1.64%
United Kingdom
 
1.29%
Others
 
3.70%

Currencies

Euro
 
33.43%
US Dollar
 
15.20%
Canadian Dollar
 
14.91%
Swiss Franc
 
10.00%
Norwegian Kroner
 
6.50%
New Zealand Dollar
 
5.47%
Singapore Dollar
 
3.71%
Australian Dollar
 
2.83%
Brazilian Real
 
2.61%
Others
 
5.34%