Quint:Essence Strategy Defensive B
LU0063042062
Quint:Essence Strategy Defensive B/ LU0063042062 /
NAV2024-05-07 |
Chg.+0.2000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
134.8400EUR |
+0.15% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Quint:Essence Cap. ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Quint:Essence Capital S.A. |
Fund volume: |
20.08 mill.
EUR
|
Launch date: |
1995-12-11 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Quint:Essence Cap. |
Address: |
2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.q-capital.lu
|
Assets
Bonds |
|
56.02% |
Stocks |
|
30.90% |
Certificates |
|
7.74% |
Mutual Funds |
|
3.50% |
Cash |
|
1.64% |
Other Assets |
|
0.20% |
Countries
Germany |
|
28.49% |
United States of America |
|
17.95% |
Canada |
|
10.87% |
Switzerland |
|
10.00% |
Norway |
|
6.50% |
New Zealand |
|
5.47% |
Netherlands |
|
4.94% |
Singapore |
|
3.71% |
Australia |
|
2.83% |
Supranational |
|
2.61% |
Cash |
|
1.64% |
United Kingdom |
|
1.29% |
Others |
|
3.70% |
Currencies
Euro |
|
33.43% |
US Dollar |
|
15.20% |
Canadian Dollar |
|
14.91% |
Swiss Franc |
|
10.00% |
Norwegian Kroner |
|
6.50% |
New Zealand Dollar |
|
5.47% |
Singapore Dollar |
|
3.71% |
Australian Dollar |
|
2.83% |
Brazilian Real |
|
2.61% |
Others |
|
5.34% |