RobecoSAM Gl.Gend.Equality Eq.D EUR/ LU2145458969 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение+0.2500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 228.3200EUR | +0.11% | reinvestment | Equity Worldwide | Robeco Inst. AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.26 | 3.44 | -4.00 | - |
| 2016 | -4.88 | -1.11 | 2.07 | 0.93 | 4.03 | -2.64 | 3.52 | 1.82 | -0.91 | 0.26 | 2.89 | 3.05 | +8.98% |
| 2017 | -0.13 | 4.39 | 0.90 | 0.20 | -0.55 | -1.11 | -1.78 | 0.34 | 3.81 | 3.18 | 0.20 | 0.00 | +9.63% |
| 2018 | 1.52 | -1.50 | -2.87 | 3.21 | 3.87 | -0.23 | 3.08 | 2.78 | 0.88 | -5.51 | 2.98 | -8.19 | -0.80% |
| 2019 | 5.61 | 4.21 | 3.83 | 4.37 | -3.54 | 4.16 | 2.16 | -0.86 | 2.04 | -0.81 | 3.71 | 0.94 | +28.58% |
| 2020 | 1.05 | -6.64 | -11.58 | 10.41 | 4.34 | 0.49 | -0.23 | 4.30 | -0.57 | -4.22 | 6.91 | 0.96 | +3.28% |
| 2021 | -1.24 | 0.94 | 7.26 | 2.30 | -0.49 | 3.78 | 4.11 | 3.93 | -3.72 | 7.08 | 0.46 | 4.01 | +31.66% |
| 2022 | -6.69 | -4.70 | 2.69 | -1.47 | -1.97 | -5.89 | 8.14 | -4.27 | -6.40 | 5.91 | 3.64 | -7.37 | -18.22% |
| 2023 | 4.08 | -0.02 | -1.48 | 0.73 | 0.77 | 2.64 | 2.23 | -0.93 | -1.94 | -1.65 | 4.90 | 2.03 | +11.68% |
| 2024 | 3.58 | 3.48 | 3.58 | -1.87 | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.10% | 8.81% | 9.04% | 12.63% | 16.80% |
| Коэффициент Шарпа | 3.54 | 3.30 | 1.75 | 0.31 | 0.30 |
| Лучший месяц | +3.58% | +4.90% | +4.90% | +8.14% | +10.41% |
| Худший месяц | -1.87% | -1.87% | -1.94% | -7.37% | -11.58% |
| Максимальный убыток | -3.89% | -3.89% | -6.34% | -20.15% | -31.91% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| RobecoSAM Gl.Gend.Equality Eq.Z ... | reinvestment | 263.9500 | +21.56% | +31.08% | |
| RobecoSAM Global Gender Equality... | paying dividend | 132.1600 | +18.03% | +26.15% | |
| RobecoSAM Gl.Gend.Equality Eq.I ... | reinvestment | 244.4700 | +20.54% | +27.86% | |
| RobecoSAM Gl.Gend.Equality Eq.IE... | paying dividend | 177.7700 | +20.54% | +27.86% | |
| RobecoSAM Gl.Gend.Equality Eq.F ... | reinvestment | 163.4000 | +20.83% | +13.09% | |
| RobecoSAM Gl.Gend.Equality Eq.F ... | reinvestment | 244.8000 | +20.45% | +27.57% | |
| RobecoSAM Gl.Gend.Equality Eq.D ... | reinvestment | 156.7500 | +20.00% | +10.75% | |
| RobecoSAM Gl.Gend.Equality Eq.D ... | reinvestment | 228.3200 | +19.60% | +24.89% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.16% | ||
| 1 год | +19.60% | ||
| 3 года | +24.89% | ||
| 5 лет | +52.39% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +128.32% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.68% | ||
| 2022 | -18.22% | ||
| 2021 | +31.66% | ||
| 2020 | +3.28% | ||
| 2019 | +28.58% | ||
| 2018 | -0.80% | ||
| 2017 | +9.63% | ||
| 2016 | +8.98% | ||
