RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond PI Distribution/  LU2480901201  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,9299 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 069,5400USD -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,13 0,72 -9,41 2,58 1,47 1,84 -
2023 2,19 0,74 1,26 1,27 1,21 1,42 1,11 1,92 -6,77 1,45 0,93 0,46 +7,09%
2024 1,40 0,81 0,94 0,37 -0,12 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,43% 1,49% 7,58% -% -%
Sharpe ráta 4,16 3,25 0,04 - -
Legjobb hónap +1,40% +1,40% +1,92% - -
Legrosszabb hónap -0,12% -0,12% -6,77% - -
Maximális veszteség -0,36% -0,36% -7,45% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 707,1100 +12,74% +17,76%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 781,0900 +13,19% +19,17%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 017,6100 +14,53% +23,45%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 346,2600 +10,84% +11,86%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 514,7400 +11,28% +13,25%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 717,3700 +12,63% +17,39%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 237,4301 +8,38% +7,91%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 386,6200 +8,83% +9,20%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 570,9800 +10,10% +13,11%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 108,5200 +10,79% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 022,4500 +10,83% +13,01%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 705,8400 +12,69% +17,58%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 253,0500 +8,73% +8,93%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 367,4900 +11,21% +13,04%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 122,2200 +12,76% +17,97%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 734,4399 +13,13% +18,97%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 11 665,7803 +8,28% +11,74%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 045,5100 +11,37% +14,66%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 391,8500 +13,19% +19,17%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 131,3400 +10,82% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 205,4399 +12,18% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 502,7900 +5,66% -0,65%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 069,5400 +4,09% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 182,6000 +13,48% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 174,2100 +13,02% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 095,6100 +8,57% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 097,2500 +9,06% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 088,4900 +8,58% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 136,5800 +11,55% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 127,4600 +11,09% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,1900 +3,80% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 242,7100 +14,12% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 168,5800 +9,69% -

Teljesítmény

YTD  
+3,45%
6 Hónap  
+4,20%
1 Év  
+4,09%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,95%
Év
2023  
+7,09%