Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR
LU0106819104
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR/ LU0106819104 /
| NAV22.05.2024 |
Zm.-0,1767 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 19,8982EUR |
-0,88% |
z reinwestycją |
Akcje
Europa Środkowa i Wschodnia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Europa Środkowa i Wschodnia |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Rollo Roscow, Mohsin Memon |
| Aktywa: |
653,55 mln
EUR
|
| Data startu: |
28.01.2000 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,30% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (EU) |
| Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
91,90% |
| Gotówka |
|
8,10% |
Kraje
| Polska |
|
28,05% |
| Grecja |
|
15,50% |
| Turcja |
|
14,55% |
| Węgry |
|
11,21% |
| Gotówka |
|
8,10% |
| Kazachstan |
|
7,85% |
| Słowenia |
|
4,44% |
| Wielka Brytania |
|
3,74% |
| Rumunia |
|
2,55% |
| Szwajcaria |
|
1,82% |
| Luxemburg |
|
1,67% |
| Belgia |
|
0,52% |
Branże
| Finanse |
|
55,14% |
| Przemysł |
|
10,90% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
10,58% |
| Pieniądze |
|
8,10% |
| Energia |
|
7,35% |
| Opieka zdrowotna |
|
6,49% |
| Towary |
|
1,06% |
| Dostawcy |
|
0,38% |
