RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Acc EUR Hedged/  LU0177222121  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0322 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
21,8944EUR +0,15% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - - - - -0,95 -0,71 2,49 -
2004 -1,19 0,60 1,05 -1,28 -0,40 -0,45 0,66 -0,25 2,11 2,07 3,66 2,28 +9,08%
2005 -1,82 1,53 -1,69 -0,19 -0,60 0,19 0,61 -0,70 -0,61 0,52 -0,05 -0,28 -3,09%
2006 2,21 0,73 1,00 1,67 -1,38 -1,04 0,55 0,54 0,14 1,03 2,22 1,13 +9,10%
2007 -1,16 0,74 0,43 0,90 -0,30 -0,38 0,39 -1,28 1,95 2,21 0,71 -0,21 +4,00%
2008 1,08 1,72 1,01 -0,76 -0,76 -0,20 0,45 -2,90 -2,91 -3,81 1,42 3,16 -2,73%
2009 -1,87 -2,21 0,93 3,69 6,22 0,88 2,81 0,73 3,47 1,29 0,98 -1,51 +16,16%
2010 0,18 -0,15 0,18 0,22 -1,06 0,55 0,11 1,54 0,04 0,43 -2,69 0,85 +0,15%
2011 -0,91 0,07 0,41 2,53 -1,90 -0,15 0,44 -0,33 -1,20 -0,22 -0,22 0,00 -1,54%
2012 0,07 -0,30 -1,12 -0,04 -1,81 0,54 0,31 0,04 0,72 0,60 0,97 2,49 +2,45%
2013 1,30 -1,50 -0,69 0,99 -0,54 -0,87 -0,29 -0,41 0,18 0,74 -1,14 0,33 -1,92%
2014 -0,74 1,19 0,51 0,55 1,13 -0,54 -0,69 1,57 -2,98 0,30 0,04 -2,03 -1,77%
2015 1,13 -1,86 -1,17 0,84 -1,44 -0,85 -0,86 -1,06 -0,75 -0,24 -0,88 -0,81 -7,71%
2016 0,37 0,73 5,52 2,33 -3,32 2,46 0,65 -0,26 0,44 -0,62 -2,90 0,34 +5,56%
2017 1,10 1,15 0,36 0,42 0,46 0,31 0,71 0,50 -0,68 -1,79 0,51 0,79 +3,87%
2018 2,88 -1,17 0,22 -2,75 -2,69 -1,51 0,36 -3,30 0,01 0,04 0,28 0,09 -7,44%
2019 2,17 -0,98 -1,03 -0,78 -0,18 2,95 0,04 -2,87 -0,10 1,32 -1,91 2,52 +0,95%
2020 -1,66 -1,77 -5,91 1,09 4,48 0,51 2,86 -0,68 -2,29 0,56 3,74 2,91 +3,39%
2021 -2,02 -1,56 -2,45 1,20 1,46 -0,74 -0,61 -0,23 -2,36 -1,03 -2,21 0,90 -9,34%
2022 -1,08 -2,46 -2,89 -3,65 -0,34 -5,11 -0,28 1,54 -2,74 -0,32 3,82 0,54 -12,52%
2023 2,98 -2,33 1,59 0,07 -0,26 3,65 1,23 -2,82 -2,68 0,14 3,01 3,63 +8,18%
2024 -1,91 -0,01 0,45 -1,05 0,69 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,50% 5,11% 5,17% 5,69% 5,72%
Sharpe ráta -1,83 -0,06 0,06 -1,45 -1,08
Legjobb hónap +3,63% +3,63% +3,65% +3,82% +4,48%
Legrosszabb hónap -1,91% -1,91% -2,82% -5,11% -5,91%
Maximális veszteség -2,57% -3,20% -6,13% -22,89% -24,99%
Túlteljesítés -1,92% - +4,06% -14,33% -21,41%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2317 +5,30% -9,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,7394 +6,52% -6,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7981 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,2126 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,0542 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,0043 +6,79% -6,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,8909 +8,04% -2,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 719,2930 +1,06% -13,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,4978 +5,31% -9,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,0258 +5,36% +7,56%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,5273 +2,88% -12,72%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,7470 +7,90% -2,71%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 249,5150 +4,51% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 917,5098 +5,16% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 23,0932 +8,04% -2,80%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 29,2393 +5,73% -8,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6392 +6,94% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,6582 +5,46% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,9332 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,8944 +4,11% -12,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,9441 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7035 +4,10% -12,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,4798 +7,81% -2,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,9250 +7,80% -2,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 18,0898 +5,59% -8,94%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,4172 +7,26% -4,82%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,8375 +7,25% -5,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,8092 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8799 +4,61% -8,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4836 +6,20% -7,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,3505 +4,63% -11,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,0715 +6,08% -7,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,4855 +2,26% -14,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6685 +4,22% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,9011 +6,20% -7,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,8813 +4,14% -12,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 56,7417 +4,54% -10,40%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 117,3448 +5,05% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 114,5274 +6,77% -3,02%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 882,7528 +4,52% -10,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3543 +6,63% -5,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,2588 +4,62% -11,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,3589 +6,63% -5,93%

Teljesítmény

YTD
  -1,85%
6 Hónap  
+1,72%
1 Év  
+4,11%
3 Év
  -12,82%
5 Év
  -11,35%
10 Év
  -20,93%
Kezdettől  
+9,47%
Év
2023  
+8,18%
2022
  -12,52%
2021
  -9,34%
2020  
+3,39%
2019  
+0,95%
2018
  -7,44%
2017  
+3,87%
2016  
+5,56%
2015
  -7,71%