Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV/ LU0093472750 /
NAV22.05.2024 | Zm.-0,0127 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
8,9199EUR | -0,14% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,00 | 0,42 | 0,41 | 0,93 | -1,12 | - |
2001 | 0,93 | 0,31 | 0,51 | -1,32 | 0,21 | 0,82 | 1,12 | 1,01 | 0,00 | 2,09 | -0,49 | -5,39 | -0,41% |
2002 | 0,21 | 0,31 | -1,13 | 0,73 | 0,21 | 1,24 | 0,92 | 1,52 | 1,59 | -0,59 | 0,59 | -2,84 | +2,69% |
2003 | 0,91 | 0,80 | -0,50 | 0,20 | 2,49 | -0,49 | -1,17 | -0,20 | 1,09 | -1,08 | -0,10 | -3,76 | -1,92% |
2004 | 0,51 | 1,23 | 0,81 | -1,00 | -0,30 | 0,00 | 0,71 | 1,11 | 0,60 | 0,69 | 0,99 | 0,53 | +6,01% |
2005 | 0,99 | -0,59 | 0,10 | 1,18 | 0,97 | 1,06 | -0,29 | 0,67 | 0,00 | -1,33 | 0,00 | 0,82 | +3,62% |
2006 | -0,69 | 0,00 | -1,29 | -0,90 | 0,30 | -0,50 | 0,81 | 0,60 | 0,90 | -0,10 | 0,69 | -1,01 | -1,21% |
2007 | -0,72 | 0,72 | -0,31 | -0,20 | -0,72 | -0,62 | 0,94 | -0,52 | -0,73 | 0,31 | 0,10 | -0,84 | -2,56% |
2008 | 2,70 | 0,21 | -1,26 | -1,38 | -2,16 | -1,87 | 1,80 | 1,32 | 0,11 | 2,28 | 2,02 | 1,43 | +5,16% |
2009 | 0,63 | 0,63 | -0,31 | 0,52 | -0,31 | 1,88 | 2,87 | 1,00 | 1,18 | 0,39 | 0,68 | 0,65 | +10,22% |
2010 | 1,58 | 0,39 | 1,16 | 0,86 | -0,09 | 0,19 | 0,28 | 2,83 | -0,73 | -0,92 | -0,65 | -0,47 | +4,43% |
2011 | -0,67 | 0,88 | -1,06 | 0,39 | 0,97 | -0,61 | 0,89 | 0,10 | -0,58 | 0,59 | -2,04 | 3,04 | +1,80% |
2012 | 2,06 | 2,11 | 0,30 | 0,19 | 0,66 | 0,00 | 1,70 | 0,84 | 1,03 | 1,10 | 1,36 | 0,85 | +12,88% |
2013 | -0,81 | 0,36 | 0,39 | 2,44 | -0,79 | -1,93 | 0,82 | -0,54 | 1,03 | 1,18 | 0,45 | -0,32 | +2,22% |
2014 | 1,71 | 0,71 | 0,93 | 0,79 | 0,96 | 0,75 | 0,61 | 1,29 | 0,07 | 0,26 | 0,85 | 0,84 | +10,22% |
2015 | 1,35 | 1,08 | 0,42 | -0,83 | -1,33 | -2,56 | 1,75 | -0,86 | 0,23 | 1,13 | 0,43 | -0,97 | -0,25% |
2016 | 0,96 | 0,52 | 0,89 | -0,69 | 0,70 | 1,55 | 0,79 | 0,13 | 0,10 | -1,85 | -1,16 | 0,52 | +2,43% |
2017 | -1,27 | 0,97 | -0,31 | 0,22 | 0,34 | -0,51 | 0,19 | 0,47 | -0,14 | 0,84 | 0,15 | -0,37 | +0,55% |
2018 | 0,29 | 0,03 | 0,55 | -0,03 | -1,46 | 0,53 | -0,16 | -0,81 | -0,05 | -0,12 | -0,35 | 0,01 | -1,59% |
2019 | 1,27 | 0,10 | 0,97 | 0,29 | 0,57 | 2,43 | 1,42 | 2,44 | -1,12 | -0,81 | -0,92 | -0,70 | +6,02% |
2020 | 1,93 | 0,45 | -4,36 | 1,68 | 0,65 | 1,03 | 1,11 | -0,62 | 1,12 | 0,76 | 0,41 | -0,04 | +4,03% |
2021 | -0,37 | -1,31 | 0,31 | -0,70 | -0,34 | 0,20 | 1,42 | -0,37 | -1,39 | -1,06 | 1,02 | -1,27 | -3,83% |
2022 | -1,23 | -3,28 | -2,52 | -3,34 | -1,97 | -3,30 | 3,77 | -5,05 | -4,28 | -0,03 | 2,14 | -3,44 | -20,67% |
2023 | 2,08 | -2,56 | 1,86 | 0,05 | 0,02 | -0,40 | 0,08 | 0,04 | -2,03 | 0,67 | 2,81 | 3,51 | +6,13% |
2024 | -0,53 | -1,08 | 1,44 | -1,38 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 4,19% | 4,49% | 4,87% | 6,10% | 5,60% |
Wskaźnik Sharpe'a | -1,49 | 0,67 | 0,15 | -1,65 | -1,20 |
Najlepszy miesiąc | +3,51% | +3,51% | +3,51% | +3,77% | +3,77% |
Najgorszy miesiąc | -1,38% | -1,38% | -2,03% | -5,05% | -5,05% |
Maksymalna strata | -1,73% | -2,55% | -3,20% | -24,70% | -25,16% |
Przewaga wyników | -0,38% | - | -0,63% | +4,46% | +2,47% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 20,8088 | +5,55% | -15,25% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 23,5611 | +6,03% | -14,08% | |
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR | z reinwestycją | 22,6171 | +5,64% | -15,04% | |
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR | z reinwestycją | 22,4017 | +5,53% | -15,41% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 19,6529 | +5,64% | - | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 10,2845 | +5,55% | -15,24% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 16,9626 | +4,57% | -17,57% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 8,9199 | +4,58% | -17,57% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 16,9853 | +4,52% | -17,69% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 12,9422 | +4,52% | -17,69% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 18,4397 | +4,66% | -26,98% | |
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK | z reinwestycją | 477,0303 | +9,83% | -18,54% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 19,1116 | +5,10% | -16,32% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 7,3066 | +5,10% | -16,32% |
Wyniki
YTD | -0,95% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +3,33% | ||
1 rok | +4,58% | ||
3 lata | -17,57% | ||
5 lat | -13,81% | ||
10-letnie | -5,90% | ||
Od początku | +49,75% | ||
Rok | |||
2023 | +6,13% | ||
2022 | -20,67% | ||
2021 | -3,83% | ||
2020 | +4,03% | ||
2019 | +6,02% | ||
2018 | -1,59% | ||
2017 | +0,55% | ||
2016 | +2,43% | ||
2015 | -0,25% |
Dywidendy
28.03.2024 | 0,07 EUR |
28.12.2023 | 0,05 EUR |
28.09.2023 | 0,05 EUR |
15.06.2023 | 0,03 EUR |
23.03.2023 | 0,03 EUR |
15.12.2022 | 0,02 EUR |
29.09.2022 | 0,01 EUR |
30.06.2022 | 0,01 EUR |
31.03.2022 | 0,02 EUR |
16.12.2021 | 0,03 EUR |
30.09.2021 | 0,03 EUR |
24.06.2021 | 0,02 EUR |
25.03.2021 | 0,02 EUR |
17.12.2020 | 0,03 EUR |
24.09.2020 | 0,03 EUR |
25.06.2020 | 0,04 EUR |
26.03.2020 | 0,04 EUR |
19.12.2019 | 0,04 EUR |
26.09.2019 | 0,04 EUR |
27.06.2019 | 0,04 EUR |
28.03.2019 | 0,03 EUR |
20.12.2018 | 0,07 EUR |
27.09.2018 | 0,07 EUR |
28.06.2018 | 0,07 EUR |
29.03.2018 | 0,07 EUR |
21.12.2017 | 0,07 EUR |
28.09.2017 | 0,07 EUR |
29.06.2017 | 0,07 EUR |
30.03.2017 | 0,07 EUR |
15.12.2016 | 0,07 EUR |
29.09.2016 | 0,07 EUR |
30.06.2016 | 0,07 EUR |
31.03.2016 | 0,07 EUR |
17.12.2015 | 0,09 EUR |
24.09.2015 | 0,09 EUR |
25.06.2015 | 0,09 EUR |
26.03.2015 | 0,09 EUR |
18.12.2014 | 0,09 EUR |
25.09.2014 | 0,09 EUR |
26.06.2014 | 0,09 EUR |
27.03.2014 | 0,09 EUR |
12.12.2013 | 0,08 EUR |
26.09.2013 | 0,08 EUR |
27.06.2013 | 0,08 EUR |
28.03.2013 | 0,08 EUR |
11.12.2012 | 0,08 EUR |
27.09.2012 | 0,08 EUR |
28.06.2012 | 0,08 EUR |
29.03.2012 | 0,09 EUR |
19.01.2012 | 0,01 EUR |
15.12.2011 | 0,14 EUR |
30.06.2011 | 0,15 EUR |
21.01.2011 | 0,27 EUR |
30.12.2009 | 0,28 EUR |
30.12.2008 | 0,28 EUR |
28.12.2007 | 0,28 EUR |
28.12.2006 | 0,27 EUR |
22.12.2005 | 0,29 EUR |
21.12.2004 | 0,20 EUR |