Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR/ LU0113258742 /
NAV22.05.2024 | Zm.-0,0278 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
25,2441EUR | -0,11% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,00 | 0,70 | 0,30 | 1,28 | 1,17 | - |
2001 | 1,25 | 0,48 | 0,38 | -0,96 | 0,57 | 0,58 | 1,10 | 1,16 | -0,28 | 1,94 | -0,45 | -0,82 | +5,01% |
2002 | 0,28 | 0,37 | -0,82 | 0,74 | 0,18 | 1,00 | 0,72 | 1,61 | 1,59 | -0,52 | 0,96 | 1,90 | +8,26% |
2003 | 1,02 | 0,76 | -0,33 | 0,84 | 2,32 | 0,08 | -0,73 | -0,08 | 1,31 | -0,73 | 0,08 | 1,38 | +6,02% |
2004 | 0,48 | 1,35 | 0,86 | -0,55 | -0,47 | 0,16 | 0,86 | 1,32 | 0,61 | 0,69 | 1,14 | 0,53 | +7,20% |
2005 | 0,97 | -0,07 | -0,37 | 0,97 | 0,81 | 1,02 | 0,00 | 0,65 | 0,07 | -1,15 | 0,15 | 0,65 | +3,73% |
2006 | -0,43 | 0,00 | -1,16 | -0,51 | 0,29 | -0,66 | 0,74 | 0,81 | 0,73 | 0,14 | 0,72 | -0,64 | 0,00% |
2007 | -0,07 | 0,86 | 0,00 | -0,21 | -0,72 | -0,72 | 0,00 | 0,36 | -0,14 | 0,87 | 0,14 | -0,86 | -0,50% |
2008 | 2,17 | 0,28 | -1,76 | -0,93 | -1,67 | -1,47 | 1,35 | 0,89 | -1,54 | 0,15 | 1,78 | 1,02 | +0,14% |
2009 | 1,37 | 1,07 | -0,21 | 3,11 | 1,30 | 1,62 | 3,39 | 1,03 | 1,15 | 0,76 | 0,56 | 0,56 | +16,82% |
2010 | 1,42 | 0,24 | 1,82 | 0,24 | -2,56 | -0,12 | 2,45 | 1,02 | 0,41 | 0,18 | -1,53 | 0,42 | +3,96% |
2011 | 0,59 | 0,89 | 0,18 | 0,76 | 0,41 | -0,40 | 0,35 | -2,83 | -2,38 | 2,20 | -3,52 | 2,66 | -1,31% |
2012 | 2,95 | 1,64 | 0,69 | 0,11 | 0,06 | -0,23 | 2,29 | 0,95 | 0,89 | 1,37 | 0,81 | 1,07 | +13,31% |
2013 | -1,01 | 1,29 | 0,53 | 1,74 | -0,05 | -1,82 | 1,00 | 0,00 | 0,89 | 1,45 | 0,41 | -0,05 | +4,41% |
2014 | 1,43 | 0,90 | 0,45 | 1,04 | 0,93 | 0,78 | 0,34 | 1,15 | 0,10 | 0,47 | 0,76 | 0,52 | +9,22% |
2015 | 1,35 | 1,24 | -0,05 | -0,23 | -0,59 | -2,02 | 1,50 | -0,78 | -0,74 | 1,59 | 0,74 | -0,82 | +1,12% |
2016 | 0,09 | -0,18 | 2,45 | 0,86 | 0,18 | 0,90 | 2,06 | 0,83 | -0,04 | -0,84 | -1,08 | 0,96 | +6,29% |
2017 | -0,38 | 1,64 | -0,06 | 0,65 | 0,86 | -0,20 | 0,75 | 0,61 | 0,06 | 1,07 | -0,04 | -0,03 | +5,02% |
2018 | 0,11 | -0,52 | -0,04 | 0,14 | -0,81 | -0,24 | 0,74 | -0,19 | -0,09 | -0,55 | -1,03 | -0,01 | -2,47% |
2019 | 1,54 | 0,85 | 1,50 | 1,04 | -0,12 | 2,00 | 1,59 | 0,79 | -0,46 | 0,06 | -0,14 | 0,24 | +9,23% |
2020 | 1,17 | -0,33 | -8,13 | 4,72 | 0,41 | 1,55 | 1,88 | 0,21 | 0,30 | 0,72 | 2,34 | 0,59 | +5,01% |
2021 | -0,20 | -0,55 | 0,16 | 0,27 | -0,18 | 0,67 | 1,00 | -0,27 | -0,86 | -0,59 | -0,19 | -0,02 | -0,77% |
2022 | -1,79 | -3,53 | -1,14 | -3,45 | -1,78 | -5,25 | 5,28 | -3,10 | -4,41 | -0,08 | 3,93 | -1,51 | -16,07% |
2023 | 3,06 | -1,42 | 0,01 | 1,04 | 0,32 | -0,17 | 1,26 | 0,11 | -0,77 | 0,30 | 2,88 | 3,22 | +10,15% |
2024 | 0,42 | -0,47 | 1,63 | -0,71 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 3,10% | 3,38% | 3,67% | 4,66% | 4,60% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,11 | 2,45 | 1,54 | -1,27 | -0,75 |
Najlepszy miesiąc | +3,22% | +3,22% | +3,22% | +5,28% | +5,28% |
Najgorszy miesiąc | -0,71% | -0,71% | -0,77% | -5,25% | -8,13% |
Maksymalna strata | -1,12% | -1,44% | -1,80% | -21,52% | -21,52% |
Przewaga wyników | +3,09% | - | +4,74% | +7,81% | +12,79% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 29,0645 | +10,12% | -4,47% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 22,6704 | +10,89% | +6,25% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 19,0763 | +10,12% | -4,47% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... | z reinwestycją | 135,0068 | +6,90% | -9,73% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... | z reinwestycją | 25,4185 | +9,55% | -5,96% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... | płacące dywidendę | 17,7748 | +9,57% | -5,90% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... | płacące dywidendę | 15,0716 | +7,32% | -7,42% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... | płacące dywidendę | 13,9533 | +10,92% | -2,75% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... | płacące dywidendę | 9 929,0801 | +4,94% | -11,30% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... | płacące dywidendę | 133,3656 | +9,91% | -5,11% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... | z reinwestycją | 136,0052 | +6,98% | -9,53% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... | z reinwestycją | 191,5985 | +11,26% | -1,31% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... | z reinwestycją | 98,6719 | +9,85% | -5,17% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 195,9164 | +11,36% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 142,1217 | +7,55% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 25,4520 | +9,56% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 22,8565 | +10,97% | - | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 17,0953 | +9,48% | -6,11% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 25,2441 | +9,48% | -6,12% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 20,2019 | +8,50% | -8,61% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 13,7368 | +8,50% | -8,61% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 13,4169 | +8,56% | -8,47% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 20,4080 | +10,45% | +4,98% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 20,6700 | +8,56% | -8,47% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 188,1237 | +10,83% | -2,45% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... | z reinwestycją | 128,0004 | +6,47% | -10,81% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 22,7657 | +9,04% | -7,23% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 14,7226 | +9,04% | -7,23% |
Wyniki
YTD | +1,59% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +5,83% | ||
1 rok | +9,48% | ||
3 lata | -6,12% | ||
5 lat | +1,92% | ||
10-letnie | +22,96% | ||
Od początku | +152,44% | ||
Rok | |||
2023 | +10,15% | ||
2022 | -16,07% | ||
2021 | -0,77% | ||
2020 | +5,01% | ||
2019 | +9,23% | ||
2018 | -2,47% | ||
2017 | +5,02% | ||
2016 | +6,29% | ||
2015 | +1,12% |