baha the information company

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR/ LU0134335933 /

NAV2024. 05. 31.	Vált.+0,0135	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
12,3332EUR	+0,11%	Újrabefektetés	Kötvények Európa	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,06	-
2002	0,61	0,15	-1,07	0,77	0,00	1,22	1,51	1,78	1,75	-0,57	0,29	2,01	+8,74%
2003	1,13	0,42	-0,56	0,00	2,51	-0,27	-1,37	0,00	1,25	-1,09	-0,14	1,11	+2,96%
2004	0,82	1,49	0,94	-1,19	0,00	0,13	0,94	1,20	0,52	0,65	1,17	0,64	+7,53%
2005	1,40	-0,25	0,13	1,64	1,24	1,34	-0,60	0,97	0,12	-1,08	0,12	1,09	+6,24%
2006	-0,48	0,12	-1,68	-0,73	0,62	-0,61	1,11	0,98	0,97	0,24	0,48	-0,95	0,00%
2007	-0,84	0,97	-0,48	-0,36	-0,72	-0,37	1,10	0,36	-0,24	0,84	0,48	-0,60	+0,12%
2008	2,16	0,12	-1,05	-1,07	-2,15	-1,71	2,24	1,34	1,08	1,54	2,81	0,23	+5,51%
2009	-0,91	1,37	0,57	0,22	-1,35	1,02	1,69	0,89	0,55	0,11	0,76	-0,54	+4,43%
2010	0,65	0,86	0,75	-0,32	1,39	0,11	0,21	2,41	-0,92	-0,72	-1,46	-0,32	+2,61%
2011	-0,64	0,21	-0,64	0,43	1,17	-0,11	-0,42	3,18	0,72	-1,73	-2,07	4,34	+4,34%
2012	1,62	1,70	-0,29	0,10	1,48	-1,36	2,36	0,77	1,24	0,85	1,40	0,74	+11,07%
2013	-0,55	0,18	0,73	2,55	-1,07	-1,71	0,91	-0,54	0,82	1,62	0,44	-0,53	+2,83%
2014	2,13	0,78	1,04	0,94	1,10	1,09	0,83	1,81	0,24	0,16	1,29	0,95	+13,07%
2015	1,89	1,23	1,07	-1,21	-1,60	-2,79	2,47	-0,78	1,10	1,24	0,38	-0,99	+1,89%
2016	1,93	0,76	0,60	-1,19	1,00	2,19	0,79	0,04	0,35	-2,31	-1,34	0,71	+3,48%
2017	-2,09	1,21	-0,47	0,37	0,59	-0,42	-0,01	0,76	-0,29	0,77	0,37	-0,56	+0,17%
2018	0,07	0,18	1,47	-0,13	-1,90	0,86	-0,30	-0,86	0,06	-0,03	0,45	0,71	+0,55%
2019	1,28	-0,25	1,52	-0,11	1,11	2,52	1,53	3,00	-0,77	-0,97	-1,06	-0,89	+7,02%
2020	2,35	0,66	-2,15	0,18	0,54	1,09	1,08	-0,83	1,58	0,82	0,18	0,02	+5,59%
2021	-0,48	-1,66	0,33	-0,97	-0,22	0,36	1,79	-0,37	-1,32	-0,95	1,75	-1,59	-3,36%
2022	-1,16	-2,67	-2,76	-3,48	-2,08	-2,52	3,77	-5,01	-4,19	0,42	1,88	-4,08	-20,13%
2023	2,20	-2,67	2,38	0,00	0,34	-0,31	-0,21	0,23	-2,54	0,79	2,98	3,76	+6,94%
2024	-0,82	-1,10	1,33	-1,40	-0,13	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	4,85%	5,14%	5,67%	7,02%	6,37%
Sharpe ráta	-1,83	-0,12	-0,24	-1,38	-0,99
Legjobb hónap	+3,76%	+3,76%	+3,76%	+3,77%	+3,77%
Legrosszabb hónap	-1,40%	-1,40%	-2,54%	-5,01%	-5,01%
Maximális veszteség	-2,08%	-3,36%	-4,05%	-23,78%	-24,26%
Túlteljesítés	+1,98%	-	+4,05%	+6,73%	+10,26%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	11,3015	+2,16%	-17,43%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	12,3332	+2,45%	-16,72%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ...	Újrabefektetés	11,3456	+2,25%	-17,22%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	6,1216	+2,16%	-17,42%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	9,0427	+1,39%	-19,27%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	5,3721	+1,39%	-19,27%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	9,2126	+1,34%	-19,39%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	10,3673	+1,90%	-18,04%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	5,6074	+1,90%	-18,04%