ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap A Accumulation DKK/  LU2582108911  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+14.7112 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,189.0483DKK +1.25% reinvestment Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -3.90 -1.07 -4.85 -1.32 3.47 -7.39 -3.13 -5.87 12.06 10.84 -
2024 1.90 1.19 4.88 2.07 11.18 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.30% 12.08% 13.51% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.95 6.75 2.05 - -
Лучший месяц +11.18% +12.06% +12.06% - -
Худший месяц +1.19% +1.19% -7.39% - -
Максимальный убыток -3.23% -3.41% -19.61% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 105.3932 +32.27% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 103.1456 +32.23% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 108.3683 +33.90% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 106.3022 +33.99% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 105.9736 +32.59% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 103.8623 +32.66% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 91.5347 +32.59% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,180.8550 +32.86% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,188.6530 +32.51% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,288.9231 +25.78% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,235.2197 +30.08% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,234.8467 +30.13% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,248.3008 +26.08% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,202.3604 +32.60% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,261.3783 +32.86% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 103.2810 +31.20% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 101.4138 +31.25% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,174.6683 +31.37% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,275.9694 +24.82% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,221.6732 +29.03% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,189.0483 +31.44% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+22.73%
6 месяцев  
+36.04%
1 год  
+31.44%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.90%
Год