Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap C Accumulation SEK/  LU2565411811  /

Fonds
NAV2024-05-31 Chg.+8.6842 Type of yield Investment Focus Investment company
1,235.2197SEK +0.71% reinvestment Equity Scandinavia Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum ein Kapitalwachstum an, das nach Abzug der Gebühren über dem des MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen und skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Die Portfoliokonstruktion basiert auf Fundamentaldatenanalysen, wobei der Schwerpunkt auf Anlagen in gut geführten, innovativen Unternehmen liegt, die Barmittel generieren und langfristig nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I des Prospekts vorgesehenen Einschränkungen).
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum ein Kapitalwachstum an, das nach Abzug der Gebühren über dem des MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen und skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Scandinavia
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Jan Brännback, Janne Lähdesmäki
Fund volume: 95.42 mill.  EUR
Launch date: 2023-01-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 1,000.00 SEK
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Stocks
 
90.60%
Cash
 
9.40%

Countries

Sweden
 
58.70%
Norway
 
12.90%
Finland
 
11.70%
Cash
 
9.40%
Denmark
 
5.40%
Netherlands
 
1.80%
Others
 
0.10%

Branches

Healthcare
 
36.90%
IT
 
35.50%
Cash
 
9.40%
Industry
 
7.90%
Telecommunication Services
 
5.00%
Consumer goods, cyclical
 
3.00%
various sectors
 
2.30%