Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies IZ Accumulation DKK
LU2600602101
Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies IZ Accumulation DKK/ LU2600602101 /
Стоимость чистых активов28.05.2024 |
Изменение+7.1796 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,258.7235DKK |
+0.57% |
reinvestment |
Equity
Scandinavia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Scandinavia |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Jan Brännback, Janne Lähdesmäki |
Объем фонда: |
84.9 млн
EUR
|
Дата запуска: |
12.04.2023 |
Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 DKK |
Deposit fees: |
0.30% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.schroders.com
|
Страны
Sweden |
|
54.80% |
Finland |
|
16.70% |
Denmark |
|
12.30% |
Cash |
|
6.00% |
United Kingdom |
|
3.40% |
Norway |
|
3.10% |
Iceland |
|
2.00% |
Switzerland |
|
1.10% |
Liechtenstein |
|
0.40% |
Northern Europe |
|
0.20% |
Отрасли
Healthcare |
|
26.50% |
Industry |
|
25.60% |
IT |
|
18.90% |
Consumer goods, cyclical |
|
13.20% |
Cash |
|
6.00% |
Telecommunication Services |
|
4.60% |
Basic Consumer Goods |
|
2.70% |
Finance |
|
2.50% |