Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV/  LU0471239334  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.+0.0361 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
75.6359EUR +0.05% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 28.03.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fondsvolumen: 510.77 Mio.  USD
Auflagedatum: 04.12.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.00%
Mindestveranlagung: 1'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.30%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
82.17%
Fonds
 
2.12%
Sonstige
 
15.71%

Länder

USA
 
31.50%
Vereinigtes Königreich
 
9.30%
Frankreich
 
5.48%
Niederlande
 
3.58%
Belgien
 
2.61%
Italien
 
2.54%
Deutschland
 
2.29%
Luxemburg
 
2.14%
Indonesien
 
1.86%
Mexiko
 
1.69%
Spanien
 
1.60%
Irland
 
1.49%
Guernsey
 
1.32%
Brasilien
 
1.19%
Schweiz
 
1.07%
Sonstige
 
30.34%