Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD
LU2448034749
Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD/ LU2448034749 /
NAV2024-05-31 |
Chg.-0.2242 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
114.4958USD |
-0.20% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten weltweit, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, die langfristigen Aussichten jedoch gut sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Investment goal
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI EM NR, MSCI EM Value NR USD, Global Emerging Markets Equity |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2023-12-28 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Juan Torres, Vera German |
Fund volume: |
116.15 mill.
USD
|
Launch date: |
2022-03-16 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.38% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Countries
China |
|
24.30% |
Korea, Republic Of |
|
13.70% |
Brazil |
|
9.30% |
South Africa |
|
6.60% |
Cash |
|
6.10% |
Taiwan, Province Of China |
|
5.10% |
Mexico |
|
5.10% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.80% |
Chile |
|
4.40% |
Indonesia |
|
4.30% |
Kazakhstan |
|
2.60% |
Nigeria |
|
2.30% |
Others |
|
11.40% |
Branches
Finance |
|
22.48% |
Telecommunication Services |
|
12.29% |
Consumer goods, cyclical |
|
11.69% |
IT |
|
10.59% |
Commodities |
|
8.89% |
Industry |
|
6.99% |
Basic Consumer Goods |
|
6.49% |
Cash |
|
6.09% |
Energy |
|
5.49% |
Utilities |
|
4.70% |
Healthcare |
|
2.80% |
real estate |
|
1.50% |