Schroder ISF Em.Mkt.Val.E Dis USD/  LU2448034749  /

Fonds
NAV2024-05-31 Chg.-0.2242 Type of yield Investment Focus Investment company
114.4958USD -0.20% paying dividend Equity Emerging Markets Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten weltweit, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, die langfristigen Aussichten jedoch gut sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EM NR, MSCI EM Value NR USD, Global Emerging Markets Equity
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-12-28
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Juan Torres, Vera German
Fund volume: 116.15 mill.  USD
Launch date: 2022-03-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.38%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Stocks
 
93.90%
Cash
 
6.10%

Countries

China
 
24.30%
Korea, Republic Of
 
13.70%
Brazil
 
9.30%
South Africa
 
6.60%
Cash
 
6.10%
Taiwan, Province Of China
 
5.10%
Mexico
 
5.10%
Hong Kong, SAR of China
 
4.80%
Chile
 
4.40%
Indonesia
 
4.30%
Kazakhstan
 
2.60%
Nigeria
 
2.30%
Others
 
11.40%

Branches

Finance
 
22.48%
Telecommunication Services
 
12.29%
Consumer goods, cyclical
 
11.69%
IT
 
10.59%
Commodities
 
8.89%
Industry
 
6.99%
Basic Consumer Goods
 
6.49%
Cash
 
6.09%
Energy
 
5.49%
Utilities
 
4.70%
Healthcare
 
2.80%
real estate
 
1.50%