Schroder ISF US Smaller Com.I.IZ Acc USD/ LU2016221744 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение+0.9157 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 266.6398USD | +0.34% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 2.28 | 4.06 | 2.78 | - |
| 2020 | -1.00 | -12.71 | -22.13 | 16.28 | 2.94 | 0.74 | 6.47 | 5.34 | -5.61 | 4.42 | 13.58 | 6.26 | +8.25% |
| 2021 | 3.45 | 8.05 | 1.23 | 4.04 | 0.12 | -1.36 | -1.83 | 2.49 | -0.41 | 1.59 | -0.65 | 4.35 | +22.70% |
| 2022 | -9.22 | 2.05 | 1.82 | -6.71 | 0.09 | -9.15 | 8.78 | -4.26 | -8.97 | 9.09 | 0.62 | -3.43 | -19.59% |
| 2023 | 6.57 | 0.80 | -1.88 | -1.42 | -0.31 | 7.40 | 2.41 | -1.47 | -7.18 | -8.80 | 12.01 | 10.78 | +17.92% |
| 2024 | 0.32 | 1.56 | 2.86 | -5.45 | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.75% | 13.84% | 15.55% | 19.53% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.32 | 2.02 | 0.68 | -0.13 | - |
| Лучший месяц | +10.78% | +12.01% | +12.01% | +12.01% | +16.28% |
| Худший месяц | -5.45% | -5.45% | -8.80% | -9.22% | -22.13% |
| Максимальный убыток | -7.39% | -7.39% | -17.52% | -26.95% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 263.2243 | +14.03% | +2.74% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 241.5027 | +14.03% | +2.74% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 342.5089 | +15.27% | +6.13% | |
| Schroder ISF US Smaller Com.I.IZ... | reinvestment | 266.6398 | +14.34% | +3.62% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 108.2004 | +10.87% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 182.0076 | +12.55% | -1.19% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 167.0985 | +12.55% | -1.19% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 197.8163 | +12.67% | -0.89% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 218.9124 | +13.23% | +0.60% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 200.9281 | +13.23% | +0.60% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.58% | ||
| 1 год | +14.34% | ||
| 3 года | +3.62% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +44.25% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.92% | ||
| 2022 | -19.59% | ||
| 2021 | +22.70% | ||
| 2020 | +8.25% | ||
