Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP
LU1076531554
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/ LU1076531554 /
NAV2024-06-04 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
63.6800GBP |
+0.03% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erzielen, der dem Sterling Overnight Index Average vor Abzug der Gebühren* entspricht, indem er in Geldmarktinstrumenten weltweit anlegt. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt..
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade- Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in nicht auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente anlegen, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen gegen das Pfund Sterling abgesichert wird. Die Laufzeit dieser Wertpapiere beträgt nicht mehr als zwei Jahre.
Investment goal
Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erzielen, der dem Sterling Overnight Index Average vor Abzug der Gebühren* entspricht, indem er in Geldmarktinstrumenten weltweit anlegt. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt..
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Values associated w/ Money Market |
Benchmark: |
Sterling Overnight Index Average |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2023-12-28 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
Jamie Fairest & Global Multi-Sector Team |
Fund volume: |
2.92 bill.
GBP
|
Launch date: |
2014-06-25 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.06% |
Minimum investment: |
0.00 GBP |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|