SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder Special Situations Fund Structured Income A2 Distribution/  LU2541844549  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,1551 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,6571USD +0,15% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 0,67 -1,21 -2,20 -2,00 5,89 2,89 -
2024 0,40 -0,40 1,20 -1,11 1,32 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,74% 4,88% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,07 1,05 - - -
Najlepszy miesiąc +2,89% +5,89% +5,89% - -
Najgorszy miesiąc -1,11% -1,11% -2,20% - -
Maksymalna strata -2,13% -2,13% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 102,5199 +4,92% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 106,0093 +6,01% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 105,0672 +5,07% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 102,6007 +4,18% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 106,2367 +6,24% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 105,4440 +5,44% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 102,7174 +4,30% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 102,2055 +3,78% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 101,3781 +2,94% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 100,9150 +2,47% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 98,7025 +0,22% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 101,1497 +2,71% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 101,8980 +3,46% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 105,9307 +5,93% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 102,6571 +4,24% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 104,9607 +4,96% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 102,8150 +4,40% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 105,1987 +5,20% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 102,9889 +4,57% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 103,3173 +4,91% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 100,8681 +2,42% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 103,1126 +4,70% -

Wyniki

YTD  
+1,39%
6 miesięcy  
+4,32%
1 rok  
+4,24%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,24%
Rok
 

Dywidendy

28.03.2024 1,57 USD