Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение+0.0470 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
87.8570EUR +0.05% paying dividend Bonds Bonds: Mixed SEB IM 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark. The fund is actively managed and invests primarily in Danish covered mortgage bonds and in some part, government bonds in the Danish fixed-income market. The fixed-income securities that the fund invests in are denominated in a currency of the European Economic Area or in Swiss Franc, and have a high credit rating, a minimum of BBB- on Standard & Poor's scale, or the equivalent. Investment decisions are based on in-depth (fundamental) analysis, where future cashflows are estimated based on different scenarios to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Страна: Denmark
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: 60% Nykredit Danish Mortgage Bond Index, 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 25.05.2023
Депозитарный банк: Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Lars Juelskjaer
Объем фонда: 1.41 млрд  EUR
Дата запуска: 15.02.2008
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: SEB IM
Адрес: Stephanstraße 14 - 16, 60313, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: seb.de/asset-management
 

Активы

Bonds
 
96.79%
Cash
 
1.75%
Other Assets
 
1.46%

Страны

Denmark
 
87.12%
Cash
 
1.75%
Другие
 
11.13%

Валюта

Danish Krone
 
96.78%
Другие
 
3.22%