SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)
LU0337316045
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)/ LU0337316045 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение+0.0470 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
87.8570EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
SEB IM ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark.
The fund is actively managed and invests primarily in Danish covered mortgage bonds and in some part, government bonds in the Danish fixed-income market. The fixed-income securities that the fund invests in are denominated in a currency of the European Economic Area or in Swiss Franc, and have a high credit rating, a minimum of BBB- on Standard & Poor's scale, or the equivalent. Investment decisions are based on in-depth (fundamental) analysis, where future cashflows are estimated based on different scenarios to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return.
Инвестиционная цель
The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
Denmark |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
60% Nykredit Danish Mortgage Bond Index, 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
25.05.2023 |
Депозитарный банк: |
Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Lars Juelskjaer |
Объем фонда: |
1.41 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
15.02.2008 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
SEB IM |
Адрес: |
Stephanstraße 14 - 16, 60313, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
seb.de/asset-management
|
Активы
Bonds |
|
96.79% |
Cash |
|
1.75% |
Other Assets |
|
1.46% |
Страны
Denmark |
|
87.12% |
Cash |
|
1.75% |
Другие |
|
11.13% |
Валюта
Danish Krone |
|
96.78% |
Другие |
|
3.22% |