SI SafeInvest V
DE000A2P3XQ7
SI SafeInvest V/ DE000A2P3XQ7 /
NAV2024-04-29 |
Chg.+1.5900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
113.2930EUR |
+1.42% |
reinvestment |
Other Funds
Worldwide
|
HANSAINVEST ▶ |
Investment strategy
Das Ziel der Anlagepolitik des SI SafeInvest ist die Erzielung eines stetigen Wertzuwachses bei kalkulierbarem Risiko für den Anleger. Ein weiteres Anlageziel ist die Begrenzung des maximalen Wertverlustes des Fonds von 20 % am Monatsbeginn eines Monats gegenüber dem Monatsanfangswert des Nettofondsvermögens des Vormonats. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktienfonds und Aktienderivate, die möglichst zu 100 % an den Aktienmarktentwicklungen partizipieren. Ferner kann der Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, und Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen.
Das Fondsmanagement darf Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente einsetzen. Bei der Auswahl der Investmentfonds wird angestrebt, dass mind. 70 % des Nettoinventarwerts aller Zielfonds in solche Investmentfonds investiert werden, die in ihrem Fondsnamen auf ESG, SRI oder Klimaschutz referenzieren. Die Aufteilung der Mittel auf verschiedene Aktienkategorien soll stets in der Weise erfolgen, dass ein möglichst risikoeffizientes Aktienportfolio für einen Euro-Anleger angestrebt wird. In der Anlagestrategie ist ein CPPI-Konzept (Constant Proportion Portfolio Insurance) implementiert. Die Anwendung eines CPPI-Konzeptes bedeutet, dass das Sondervermögen stets eine Aktienquote vorsieht, die einen plötzlichen Kursverlust von 20 % (Overnight- Risiko) verkraften kann, ohne das Anlageziel zu gefährden, zum jeweiligen nächsten Monatsbeginn mindestens 80 % des Nettofondsvermögens des unmittelbar vorherigen Monatsanfangswertes zu erreichen. Für den Fall, dass der plötzliche Kursverlust des Fonds dennoch 20 % überschreitet, hat die HANSAINVEST mit der Société Générale S.A., Paris, einen Garantievertrag abgeschlossen. Dieser sieht vor, dass die Société Générale den entsprechenden fehlenden Geldbetrag bei Unterschreiten des monatlichen Garantieniveaus von 80 % in den SI SafeInvest einzahlt.
Investment goal
Das Ziel der Anlagepolitik des SI SafeInvest ist die Erzielung eines stetigen Wertzuwachses bei kalkulierbarem Risiko für den Anleger. Ein weiteres Anlageziel ist die Begrenzung des maximalen Wertverlustes des Fonds von 20 % am Monatsbeginn eines Monats gegenüber dem Monatsanfangswert des Nettofondsvermögens des Vormonats. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktienfonds und Aktienderivate, die möglichst zu 100 % an den Aktienmarktentwicklungen partizipieren. Ferner kann der Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, und Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Other Funds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Guarantee Funds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
DONNER & REUSCHEL AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
887.64 mill.
EUR
|
Launch date: |
2020-12-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
6.00% |
Max. Administration Fee: |
1.43% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
HANSAINVEST |
Address: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.hansainvest.com
|
Assets
Mutual Funds |
|
89.81% |
Cash |
|
10.19% |
Countries
Global |
|
89.81% |
Cash |
|
10.19% |