Siemens EuroCash
DE0009772632
Siemens EuroCash/ DE0009772632 /
| NAV2024-06-06 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 11.7700EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
Siemens Fonds Invest ▶ |
Investment strategy
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.
Investment goal
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Money Market |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Values associated w/ Money Market |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
2018-01-02 |
| Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany |
| Fund manager: |
Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fund volume: |
385.23 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2000-08-01 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Minimum investment: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Siemens Fonds Invest |
| Address: |
Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.siemens.com
|
Assets
| Money Market |
|
95.97% |
| Cash |
|
4.03% |
Countries
| United States of America |
|
26.23% |
| Netherlands |
|
13.35% |
| France |
|
11.52% |
| United Kingdom |
|
8.29% |
| Germany |
|
4.58% |
| Cash |
|
4.03% |
| Luxembourg |
|
3.94% |
| Ireland |
|
3.18% |
| Japan |
|
2.92% |
| Italy |
|
2.85% |
| Spain |
|
2.68% |
| Belgium |
|
2.60% |
| Sweden |
|
2.18% |
| Denmark |
|
1.69% |
| Australia |
|
1.27% |
| Others |
|
8.69% |
