Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond - RF EUR/ LU2262945038 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.3600EUR | +0.16% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 0.82 | 0.72 | 0.99 | 1.34 | 0.79 | 0.78 | -0.09 | 0.95 | 1.29 | - |
2024 | 1.27 | 0.92 | 0.83 | 0.58 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.34% | 1.57% | 1.40% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 6.54 | 6.02 | 5.32 | - | - |
Лучший месяц | +1.29% | +1.29% | +1.34% | - | - |
Худший месяц | +0.58% | +0.58% | -0.09% | - | - |
Максимальный убыток | -0.25% | -0.60% | -0.60% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Sissener SICAV - Sissener Corpor... | reinvestment | 12.3600 | +11.25% | - | |
Sissener SICAV - Sissener Corpor... | reinvestment | 12.1100 | +10.19% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.66% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.37% | ||
1 год | +11.25% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.19% | ||
Год |