Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F
FR001400LFN8
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F/ FR001400LFN8 /
NAV2024-05-16 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
102.4900EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Swiss Life AM FR ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Rendite als der Referenzindex nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeiträume von 6 Monaten zu erzielen. Der Referenzindikator setzt sich zu 70% aus der €STR (Euro Short-Term Rate) Capitalized und zu 30% aus dem Bloomberg Euro Floating-Rate Note Total Return zusammen. Dieses Ziel stellt in keinem Fall ein Rendite- oder Performanceversprechen für den Fonds dar. Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind und diese auf Schätzungen im Hinblick auf marktbezogene Hypothesen beruht, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgestellt wurden. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in einer systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien Ausdruck findet.
Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Modifizierte Duration der Anleihen, Positionierung auf der Zinskurve und Bonität des Emittenten. Der Verwaltungsprozess des Fonds beruht auf einem systematischen und fundamentalen Ansatz auf der Grundlage einer Analyse von Finanzkriterien, der mit einem Best-in-Universe-SRI-Ansatz kombiniert wird: Die gewichtete durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss über der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Referenzuniversums, abzüglich der 20% Emittenten mit den schlechtesten ESG-Ratings, liegen. Der Fonds kann bis zu 100% in fest- und variabel verzinslichen an die €STR oder jeden anderen Referenzindikator für den Geldmarkt gebundenen Anleihen sowie in fest- oder variabel verzinslichen handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro lauten, und bis zu 10% des Vermögens in auf andere Währungen als den Euro lautenden und gegen das Wechselkursrisiko abgesicherten Titeln anlegen. Die von privaten oder staatlichen Emittenten ausgegebenen Titel im Portfolio müssen ein "Investment Grade" - Rating gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen besitzen.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Rendite als der Referenzindex nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeiträume von 6 Monaten zu erzielen. Der Referenzindikator setzt sich zu 70% aus der €STR (Euro Short-Term Rate) Capitalized und zu 30% aus dem Bloomberg Euro Floating-Rate Note Total Return zusammen. Dieses Ziel stellt in keinem Fall ein Rendite- oder Performanceversprechen für den Fonds dar. Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind und diese auf Schätzungen im Hinblick auf marktbezogene Hypothesen beruht, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgestellt wurden. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in einer systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien Ausdruck findet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
70% ESTR Capitalized 1 Day Index + 30% Bloomberg Barclays Euro Fl.RateNotes TR Unhdgd EUR |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Swiss Life Banque Privée |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
2.02 bill.
EUR
|
Launch date: |
2023-11-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
10.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Swiss Life AM FR |
Address: |
153 rue Saint-Honoré, 75001, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.swisslife-am.com
|
Assets
Money Market |
|
45.72% |
Bonds |
|
39.26% |
Mutual Funds |
|
9.70% |
Cash and Other Assets |
|
5.32% |
Countries
France |
|
43.61% |
United States of America |
|
7.24% |
Germany |
|
5.40% |
Spain |
|
5.33% |
United Kingdom |
|
4.52% |
Netherlands |
|
3.30% |
Canada |
|
3.17% |
Belgium |
|
2.42% |
Switzerland |
|
2.37% |
Sweden |
|
1.92% |
Italy |
|
1.76% |
Others |
|
18.96% |