Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG C
LU0524233250
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG C/ LU0524233250 /
| NAV2024. 05. 27. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,8000CHF |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A.. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Swiss Rock Asset Management AG |
| Alap forgalma: |
67,53 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 08. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,44% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,25% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LRI Invest |
| Cím: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,72% |
| Készpénz |
|
5,53% |
| Alapok |
|
2,29% |
| Egyéb eszközök |
|
0,46% |
Országok
| Franciaország |
|
24,03% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
15,95% |
| Németország |
|
10,91% |
| Hollandia |
|
10,13% |
| Készpénz |
|
5,53% |
| Egyesült Királyság |
|
4,67% |
| Olaszország |
|
3,77% |
| Spanyolország |
|
2,97% |
| Svédország |
|
1,99% |
| Írország |
|
1,93% |
| Ausztrália |
|
1,90% |
| Kanada |
|
1,69% |
| Luxemburg |
|
1,63% |
| Dánia |
|
1,59% |
| Belgium |
|
1,33% |
| Egyéb |
|
9,98% |
Devizák
| Euro |
|
82,95% |
| US Dollár |
|
7,41% |
| Brit Font |
|
1,36% |
| Egyéb |
|
8,28% |
