T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD)/  LU1706112338  /

Fonds
NAV2024-05-03 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
8.2700USD +0.61% paying dividend Bonds Asia (excl. Japan) T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investment goal

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-04-19
Depository bank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Sheldon Chan,Leonard Kwan
Fund volume: 27.97 mill.  USD
Launch date: 2018-06-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Address: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Country: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Assets

Bonds
 
94.02%
Cash
 
3.22%
Others
 
2.76%

Countries

Indonesia
 
11.47%
Cayman Islands
 
10.95%
Philippines
 
9.79%
Singapore
 
7.94%
India
 
6.84%
Thailand
 
6.55%
Korea, Republic Of
 
5.95%
Hong Kong, SAR of China
 
5.09%
Virgin Islands (British)
 
4.36%
Mauritius
 
4.07%
China
 
3.85%
Cash
 
3.22%
United Arab Emirates
 
2.20%
United Kingdom
 
2.15%
Malaysia
 
2.15%
Others
 
13.42%

Currencies

US Dollar
 
93.12%
Hong Kong Dollar
 
2.66%
Indian Rupee
 
1.00%
Others
 
3.22%