T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD)
LU2047632166
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD)/ LU2047632166 /
NAV2024-05-03 |
Chg.0.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
11.4600USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, hauptsächlich durch die Wertpapierauswahl, Sektorallokation, Durationssteuerung und Währungsauswahl einen Wertzuwachs zu schaffen. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf den Schutz vor Verlusten, indem er robuste Risikomanagementverfahren und eine Portfoliodiversifikation einsetzt, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern. Der Benchmark-Index kann für währungsgesicherte Anteilsklassen gegen die Währung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert sein. Der Anlageverwalter ist nicht durch Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Benchmark-Index eingeschränkt und kann nach freiem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Marktbedingungen können jedoch zeitweise dazu führen, dass die Wertentwicklung des Fonds enger an der Benchmark ausgerichtet ist.
Investment goal
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Saurabh Sud |
Fund volume: |
28.91 mill.
USD
|
Launch date: |
2019-12-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.99% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Address: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Country: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Assets
Bonds |
|
69.83% |
Stocks |
|
5.53% |
Cash |
|
0.96% |
Others |
|
23.68% |
Countries
United States of America |
|
36.67% |
Mexico |
|
8.18% |
Luxembourg |
|
3.56% |
Romania |
|
3.27% |
Panama |
|
3.25% |
Cote d'Ivoire |
|
2.34% |
Spain |
|
2.29% |
Angola |
|
1.75% |
Colombia |
|
1.72% |
Netherlands |
|
1.52% |
United Kingdom |
|
1.48% |
Cayman Islands |
|
1.31% |
Australia |
|
1.18% |
Liberia |
|
1.12% |
Senegal |
|
1.02% |
Others |
|
29.34% |
Currencies
US Dollar |
|
66.20% |
Euro |
|
5.30% |
Mexican Peso |
|
2.95% |
British Pound |
|
0.92% |
Others |
|
24.63% |