T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD)/  LU2047632166  /

Fonds
NAV2024-05-03 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
11.4600USD 0.00% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, hauptsächlich durch die Wertpapierauswahl, Sektorallokation, Durationssteuerung und Währungsauswahl einen Wertzuwachs zu schaffen. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf den Schutz vor Verlusten, indem er robuste Risikomanagementverfahren und eine Portfoliodiversifikation einsetzt, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern. Der Benchmark-Index kann für währungsgesicherte Anteilsklassen gegen die Währung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert sein. Der Anlageverwalter ist nicht durch Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Benchmark-Index eingeschränkt und kann nach freiem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Marktbedingungen können jedoch zeitweise dazu führen, dass die Wertentwicklung des Fonds enger an der Benchmark ausgerichtet ist.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Saurabh Sud
Fund volume: 28.91 mill.  USD
Launch date: 2019-12-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.99%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Address: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Country: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Assets

Bonds
 
69.83%
Stocks
 
5.53%
Cash
 
0.96%
Others
 
23.68%

Countries

United States of America
 
36.67%
Mexico
 
8.18%
Luxembourg
 
3.56%
Romania
 
3.27%
Panama
 
3.25%
Cote d'Ivoire
 
2.34%
Spain
 
2.29%
Angola
 
1.75%
Colombia
 
1.72%
Netherlands
 
1.52%
United Kingdom
 
1.48%
Cayman Islands
 
1.31%
Australia
 
1.18%
Liberia
 
1.12%
Senegal
 
1.02%
Others
 
29.34%

Currencies

US Dollar
 
66.20%
Euro
 
5.30%
Mexican Peso
 
2.95%
British Pound
 
0.92%
Others
 
24.63%