T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD)/  LU0310189781  /

Fonds
NAV2024-04-29 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
13.5100USD +0.30% reinvestment Bonds Emerging Markets T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Investment goal

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Andrew Keirle
Fund volume: 105.12 mill.  USD
Launch date: 2007-08-09
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.47%
Minimum investment: 2,500,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Address: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Country: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Assets

Bonds
 
93.34%
Cash
 
4.12%
Others
 
2.54%

Countries

Mexico
 
10.70%
Indonesia
 
9.77%
Brazil
 
8.64%
South Africa
 
7.86%
Colombia
 
6.33%
Thailand
 
6.03%
Czech Republic
 
5.44%
Malaysia
 
5.40%
China
 
5.29%
Romania
 
5.02%
Poland
 
4.65%
Peru
 
4.47%
Cash
 
4.12%
Hungary
 
3.84%
India
 
1.71%
Others
 
10.73%

Currencies

Indonesian Rupiah
 
10.57%
Mexican Peso
 
9.78%
Brazilian Real
 
8.64%
South African Rand
 
7.56%
Colombian Peso
 
6.74%
Thai Baht
 
6.03%
Czech Koruna
 
5.44%
Malaysian Ringgit
 
5.40%
Chinese Yuan Renminbi
 
5.29%
Polish Zloty
 
4.65%
Peruvian Nuevo Sol
 
4.47%
Romanian Leu
 
4.04%
Hungarian Forint
 
3.84%
US Dollar
 
3.39%
Euro
 
2.64%
Others
 
11.52%