T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund I1
LU2594029139
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund I1/ LU2594029139 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.0800USD |
-0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Global High Yield Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
| Объем фонда: |
615.36 млн
USD
|
| Дата запуска: |
05.04.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
2,500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.32% |
| Stocks |
|
0.72% |
| Cash |
|
0.52% |
| Другие |
|
3.44% |
Страны
| United States of America |
|
78.46% |
| United Kingdom |
|
2.67% |
| Canada |
|
2.63% |
| Luxembourg |
|
2.36% |
| Netherlands |
|
1.83% |
| Bermuda |
|
1.45% |
| Cayman Islands |
|
1.38% |
| France |
|
1.21% |
| Panama |
|
0.97% |
| Liberia |
|
0.78% |
| Italy |
|
0.58% |
| Cash |
|
0.52% |
| Germany |
|
0.51% |
| Spain |
|
0.34% |
| Ireland |
|
0.32% |
| Другие |
|
3.99% |
Валюта
| US Dollar |
|
94.72% |
| Euro |
|
3.35% |
| British Pound |
|
1.41% |
| Другие |
|
0.52% |
