T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund In1/  LU2594029055  /

Fonds
NAV2024-05-22 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
10.8800EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Wie die E&S-Merkmale gefördert werden, ist im Nachhaltigkeitsanhang des Fondsprospekts näher erläutert.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investment goal

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Global High Yield Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Rodney Rayburn, Michael Della Vedova
Fund volume: 615.36 mill.  USD
Launch date: 2023-04-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 2,500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Address: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Country: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Assets

Bonds
 
95.32%
Stocks
 
0.72%
Cash
 
0.52%
Others
 
3.44%

Countries

United States of America
 
78.46%
United Kingdom
 
2.67%
Canada
 
2.63%
Luxembourg
 
2.36%
Netherlands
 
1.83%
Bermuda
 
1.45%
Cayman Islands
 
1.38%
France
 
1.21%
Panama
 
0.97%
Liberia
 
0.78%
Italy
 
0.58%
Cash
 
0.52%
Germany
 
0.51%
Spain
 
0.34%
Ireland
 
0.32%
Others
 
3.99%

Currencies

US Dollar
 
94.72%
Euro
 
3.35%
British Pound
 
1.41%
Others
 
0.52%