T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In
LU2219571648
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In/ LU2219571648 /
| NAV22.05.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 9,6100EUR |
-0,21% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Investment-Grade- Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Investmentziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate - Corporate Bond Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Steven Boothe |
| Fondsvolumen: |
22,62 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
17.03.2022 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,33% |
| Mindestveranlagung: |
2.500.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
88,54% |
| Barmittel |
|
1,24% |
| Sonstige |
|
10,22% |
Länder
| USA |
|
40,23% |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,87% |
| Australien |
|
6,19% |
| Niederlande |
|
3,78% |
| Luxemburg |
|
2,64% |
| Frankreich |
|
2,52% |
| Kanada |
|
2,38% |
| Spanien |
|
2,34% |
| Deutschland |
|
2,18% |
| Dänemark |
|
2,04% |
| Belgien |
|
1,63% |
| Island |
|
1,58% |
| Italien |
|
1,49% |
| Barmittel |
|
1,24% |
| Mexiko |
|
1,20% |
| Sonstige |
|
20,69% |
Währungen
| US-Dollar |
|
54,34% |
| Euro |
|
26,40% |
| Britisches Pfund |
|
7,80% |
| Sonstige |
|
11,46% |
