T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund S
LU2442769548
T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund S/ LU2442769548 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
14.2700GBP |
-0.49% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI World Net Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Peter Bates |
Объем фонда: |
14.26 млн
USD
|
Дата запуска: |
11.03.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Страна: |
United States of America |
Интернет: |
www.troweprice.com
|
Страны
United States of America |
|
66.56% |
Japan |
|
8.00% |
Switzerland |
|
6.72% |
Canada |
|
4.14% |
Cash |
|
3.23% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.89% |
Bermuda |
|
2.32% |
Germany |
|
2.23% |
Norway |
|
2.00% |
United Kingdom |
|
1.91% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
22.89% |
Finance |
|
19.05% |
Healthcare |
|
17.24% |
Industry |
|
15.46% |
Consumer goods |
|
7.98% |
Commodities |
|
7.17% |
Energy |
|
4.24% |
Cash |
|
3.23% |
Utilities |
|
2.74% |