T.Rowe Price Funds SICAV US Investment Grade Corporate Bond Fund In
LU2219572026
T.Rowe Price Funds SICAV US Investment Grade Corporate Bond Fund In/ LU2219572026 /
NAV2024-05-22 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
9.2400EUR |
-0.22% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade, darunter auch von Emittenten in Schwellenländern.
Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Investment goal
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade, darunter auch von Emittenten in Schwellenländern.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US Corporate Investment Grade Bond Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Steven Boothe, Matt Lawton |
Fund volume: |
13.21 mill.
USD
|
Launch date: |
2022-03-17 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.31% |
Minimum investment: |
2,500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Address: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Country: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Assets
Bonds |
|
94.04% |
Cash |
|
1.95% |
Others |
|
4.01% |
Countries
United States of America |
|
71.27% |
United Kingdom |
|
4.37% |
Canada |
|
3.08% |
France |
|
3.03% |
Cash |
|
1.95% |
Italy |
|
1.58% |
Spain |
|
1.55% |
Switzerland |
|
1.53% |
Korea, Republic Of |
|
1.51% |
Denmark |
|
1.46% |
Australia |
|
1.34% |
Bermuda |
|
1.04% |
Singapore |
|
0.91% |
Norway |
|
0.51% |
Romania |
|
0.46% |
Others |
|
4.41% |
Currencies
US Dollar |
|
94.04% |
Others |
|
5.96% |