T.Rowe Price Funds SICAV US Investment Grade Corporate Bond Fund In/  LU2219572026  /

Fonds
NAV2024-05-22 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
9.2400EUR -0.22% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade, darunter auch von Emittenten in Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Investment goal

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade, darunter auch von Emittenten in Schwellenländern.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg US Corporate Investment Grade Bond Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Steven Boothe, Matt Lawton
Fund volume: 13.21 mill.  USD
Launch date: 2022-03-17
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.31%
Minimum investment: 2,500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Address: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Country: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Assets

Bonds
 
94.04%
Cash
 
1.95%
Others
 
4.01%

Countries

United States of America
 
71.27%
United Kingdom
 
4.37%
Canada
 
3.08%
France
 
3.03%
Cash
 
1.95%
Italy
 
1.58%
Spain
 
1.55%
Switzerland
 
1.53%
Korea, Republic Of
 
1.51%
Denmark
 
1.46%
Australia
 
1.34%
Bermuda
 
1.04%
Singapore
 
0.91%
Norway
 
0.51%
Romania
 
0.46%
Others
 
4.41%

Currencies

US Dollar
 
94.04%
Others
 
5.96%