T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I/ LU0133100338 /
| NAV21.05.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 48,0700USD |
-0,27% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
| Aktywa: |
765,44 mln
USD
|
| Data startu: |
28.06.2001 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
Big Cap |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
99,12% |
| Gotówka |
|
0,88% |
Kraje
| USA |
|
85,75% |
| Szwajcaria |
|
4,24% |
| Francja |
|
2,53% |
| Niemcy |
|
2,02% |
| Irlandia |
|
1,84% |
| Republika Korei |
|
1,62% |
| Kanada |
|
1,11% |
| Gotówka |
|
0,88% |
| Inne |
|
0,01% |
Branże
| Finanse |
|
19,68% |
| IT/Telekomunikacja |
|
18,47% |
| Opieka zdrowotna |
|
15,37% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
12,51% |
| Przemysł |
|
12,25% |
| Energia |
|
9,80% |
| Dostawcy |
|
5,06% |
| Nieruchomości |
|
3,74% |
| Towary |
|
2,24% |
| Pieniądze |
|
0,88% |
