T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I2
LU2442769894
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I2/ LU2442769894 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,0000USD |
+0,73% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
Alap forgalma: |
753,05 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 04. 04. |
Befektetési fókusz: |
Big Cap |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,54% |
Minimum befektetés: |
2 500 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,12% |
Készpénz |
|
0,88% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
85,75% |
Svájc |
|
4,24% |
Franciaország |
|
2,53% |
Németország |
|
2,02% |
Írország |
|
1,84% |
Dél-Korea |
|
1,62% |
Kanada |
|
1,11% |
Készpénz |
|
0,88% |
Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
19,68% |
IT/Telekommunikáció |
|
18,47% |
Egészségügy |
|
15,37% |
Fogyasztói javak |
|
12,51% |
Ipar |
|
12,25% |
Energia |
|
9,80% |
Szállító |
|
5,06% |
Ingatlanok |
|
3,74% |
Árupiac |
|
2,24% |
Készpénz |
|
0,88% |