Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A
LU1585264507
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A/ LU1585264507 /
NAV2024-05-07 |
Chg.+0.3400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
103.6900EUR |
+0.33% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Tikehau IM ▶ |
Investment strategy
Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der "Fonds"). Ziel des Teilfonds ist es, jedes Jahr eine Brutto- Outperformance des Referenzindikators ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Basispunkte vor Abzug der Verwaltungsgebühren bei einem Anlagehorizont von drei Jahren zu erreichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv und mit Bezug auf einen Benchmark-Indikator verwaltet wird, der ausschließlich als Ex-Post-Performance-Indikator und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Provisionen verwendet wird.
Die Anlagestrategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aktiv und diskretionär zu verwalten, das hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Schuldinstrumenten (hauptsächlich nachrangige Schuldinstrumente: Klasse 1, obere oder untere Klasse 2 oder andere) besteht. Das Portfolio verfügt über ein durchschnittliches Rating von mindestens B+ (Rating von S&P) oder B1 (Rating von Moody"s), während das Mindestrating CCC+ (oder ein gleichwertiges Rating) beträgt. Der Teilfonds kann bis zu 130 % seines Nettovermögens in überwiegend in der Eurozone begebene Schuldinstrumente privater oder öffentlicher Emittenten investieren (einschließlich Wandelanleihen und Contingent Convertible Bonds ("CoCo") bis zu 100 % des Nettovermögens des Teilfonds). Schuldverschreibungen, die der nachrangigen Finanzierungskategorie angehören, stellen im Gegenzug für einen höheren Ertrag ein höheres Ausfallrisiko dar. Eine Anleihe wird als nachrangig bezeichnet, wenn ihre Rückzahlung davon abhängt, dass andere Gläubiger (vorrangige Gläubiger und unbesicherte Gläubiger) zuerst zurückgezahlt werden. Die nachrangigen Gläubiger werden somit nach den ungesicherten Gläubigern, aber vor den Aktionären zurückgezahlt.
Investment goal
Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der "Fonds"). Ziel des Teilfonds ist es, jedes Jahr eine Brutto- Outperformance des Referenzindikators ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Basispunkte vor Abzug der Verwaltungsgebühren bei einem Anlagehorizont von drei Jahren zu erreichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv und mit Bezug auf einen Benchmark-Indikator verwaltet wird, der ausschließlich als Ex-Post-Performance-Indikator und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Provisionen verwendet wird.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Bp. |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-30 |
Depository bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Thibault Douard, Benjamin Pesquier |
Fund volume: |
399.95 mill.
EUR
|
Launch date: |
2017-07-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Tikehau IM |
Address: |
32 rue de Monceau, 75008, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.tikehaucapital.com
|
Assets
Bonds |
|
96.20% |
Cash and Other Assets |
|
3.70% |
Others |
|
0.10% |
Countries
United Kingdom |
|
16.60% |
Spain |
|
15.40% |
Italy |
|
9.70% |
Netherlands |
|
8.40% |
France |
|
7.50% |
Portugal |
|
6.50% |
Germany |
|
6.20% |
Ireland |
|
4.80% |
Greece |
|
4.40% |
Belgium |
|
3.30% |
Denmark |
|
3.30% |
Cyprus |
|
2.70% |
Poland |
|
2.60% |
Austria |
|
2.00% |
Sweden |
|
1.20% |
Others |
|
5.40% |