UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD/  LU2525150038  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,5100SGD +0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily in bonds. The Fund is actively managed. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 20% of its net assets. The exposure to USD can go up to 110% by shorting other currencies. A minimum of 50% of the bond investments will be in issuers deemed to maintain sustainable characteristics with a minimum Environmental, Social and Governance (ESG) rating of BBB for developed market issuers and BB for emerging market issuers as measured by MSCI ESG research or if such rating is not available an equivalent internal rating assigned by the Investment Manager. ESG investment strategy is based on three pillars: (i) Sector exclusion according to the UBP Responsible Investment policy; (ii) ESG integration to select issuers through the analysis of ESG and financial factors; (iii) a preference for Green, Social and Sustainability bonds.
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily in bonds. The Fund is actively managed. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 20% of its net assets. The exposure to USD can go up to 110% by shorting other currencies.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 02.04.2024
Bank depozytariusz: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 167,69 mln  USD
Data startu: 19.10.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: - SGD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBP AM (EU)
Adres: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.ubp.ch
 

Aktywa

Obligacje
 
92,70%
Gotówka i inne aktywa
 
7,30%

Kraje

USA
 
21,08%
Wielka Brytania
 
8,89%
Francja
 
8,19%
Holandia
 
4,00%
Hiszpania
 
3,50%
Ameryka Południowa
 
3,50%
Indonezja
 
3,30%
Japonia
 
3,20%
Niemcy
 
3,00%
Inne
 
41,34%