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UBAM - Dynamic Euro Bond A+D EUR/  LU2446145158  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,0210 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,9310EUR +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - -0,35 -0,99 0,44 -0,22 -0,53 0,01 0,68 0,29 -
2023 0,49 0,27 0,02 0,38 0,25 0,45 0,43 0,35 0,37 0,39 0,58 0,38 +4,44%
2024 0,50 0,71 0,40 0,55 0,37 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,40% 0,39% 0,33% -% -%
Sharpe Ratio 6,60 5,80 5,55 - -
Bester Monat +0,71% +0,71% +0,71% +0,71% -
Schlechtester Monat +0,37% +0,37% +0,25% -0,99% -
Maximaler Verlust -0,03% -0,03% -0,03% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR ausschüttend 158,3880 +5,55% +5,24%
UBAM-Dynamic Euro Bd.RC EUR thesaurierend 106,4600 +4,99% +4,28%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR ausschüttend 98,3550 +5,58% +5,34%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC GBP thesaurierend 117,4230 +7,12% +9,62%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AHC EUR thesaurierend 316,1420 +2,02% +13,41%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC CHF thesaurierend 100,0410 +3,20% +1,71%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AH EUR thesaurierend 134,0680 +8,66% +10,88%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UH GBP ausschüttend 98,7280 +7,06% +9,78%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC EUR thesaurierend 106,4700 +5,62% -
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR ausschüttend 95,2950 +5,67% +5,62%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IC EUR thesaurierend 272,6360 +5,67% +5,62%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC USD thesaurierend 119,0230 +7,47% +10,88%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C EUR thesaurierend 105,8140 +5,73% +5,78%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GB... ausschüttend 101,0240 +7,17% -
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC US... thesaurierend 111,0050 +7,59% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C EUR thesaurierend 106,1150 +5,62% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC US... thesaurierend 110,7870 +7,48% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR ausschüttend 100,8750 +5,68% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C EUR thesaurierend 106,1980 +5,68% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC US... thesaurierend 110,7720 +7,44% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D EUR ausschüttend 100,9310 +5,62% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CH... thesaurierend 104,5120 +3,14% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC CH... thesaurierend 104,5780 +3,21% -
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR thesaurierend 263,8130 +5,55% +5,23%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UC EUR thesaurierend 103,3750 +5,58% +5,33%

Performance

lfd. Jahr  
+2,56%
6 Monate  
+2,95%
1 Jahr  
+5,62%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,12%
Jahr
2023  
+4,44%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 4,19 EUR
21.04.2023 0,93 EUR