RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR/  LU1209509089  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.-0,3470 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
126,9670EUR -0,27% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 2,56 3,51 0,11 0,09 0,78 0,34 2,61 0,08 -1,03 -
2019 0,17 1,08 1,69 0,51 0,77 -1,89 2,54 1,29 1,23 -2,05 1,60 -1,59 +5,35%
2020 1,38 1,01 -3,76 2,25 -0,72 -0,38 -4,74 -0,99 1,91 0,80 -2,52 -2,64 -8,35%
2021 1,36 0,24 3,16 -2,29 -1,26 2,88 -0,05 0,48 1,90 0,14 2,63 -0,61 +8,74%
2022 1,01 -0,30 0,96 5,37 -1,70 1,75 2,81 1,66 2,72 -0,87 -3,30 -2,95 +7,03%
2023 -0,80 3,08 -2,58 -1,01 4,45 -1,58 -0,40 2,00 2,95 0,66 -2,53 -1,20 +2,78%
2024 2,99 1,22 0,52 1,87 -1,25 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,95% 6,43% 6,48% 7,63% 7,05%
Sharpe ráta 1,95 0,72 0,62 0,48 -0,08
Legjobb hónap +2,99% +2,99% +4,45% +5,37% +5,37%
Legrosszabb hónap -1,25% -2,53% -2,53% -3,30% -4,74%
Maximális veszteség -1,78% -2,88% -4,25% -10,35% -12,15%
Túlteljesítés -3,39% - -4,58% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 238,8680 +7,39% +10,01%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,5960 +7,47% +10,87%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 127,5350 +7,96% +24,68%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 126,9670 +7,81% +24,16%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,1550 +7,87% +11,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,2780 +3,34% +1,40%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 145,1430 +8,51% -1,81%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 155,5870 +7,48% +10,06%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 142,6540 +8,56% -1,69%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 105,8210 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,1030 +3,52% +1,89%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,2180 +7,87% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,1620 +8,07% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,0860 +6,14% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,1510 +7,76% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,1460 +6,18% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,3760 +8,17% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 111,9690 +8,03% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 106,7580 +6,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,1920 +7,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 111,7150 +7,97% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 106,7850 +6,79% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 105,9170 +5,92% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 040,4540 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 263,9060 +7,87% +11,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,2950 +6,14% +6,33%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,1560 +3,58% +2,14%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,3420 +7,61% +10,65%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,7100 +6,01% +5,93%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,1530 +7,76% +11,15%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,4940 +7,78% +11,16%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,3730 +6,05% +6,07%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 253,3120 +7,61% +10,66%

Teljesítmény

YTD  
+5,42%
6 Hónap  
+4,09%
1 Év  
+7,81%
3 Év  
+24,16%
5 Év  
+17,53%
10 Év     -
Kezdettől  
+32,33%
Év
2023  
+2,78%
2022  
+7,03%
2021  
+8,74%
2020
  -8,35%
2019  
+5,35%