RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD/  LU1668157115  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,4500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,3800USD +0,40% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 3,35 -0,72 -6,98 0,43 8,41 0,40 -
2023 2,31 -2,16 0,21 0,77 0,34 3,14 2,72 -2,74 -2,37 -0,40 5,77 5,59 +13,50%
2024 -1,17 0,80 2,32 -0,70 1,84 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,07% 6,26% 6,34% -% -%
Sharpe ráta 0,95 3,55 1,88 - -
Legjobb hónap +5,59% +5,77% +5,77% - -
Legrosszabb hónap -1,17% -1,17% -2,74% - -
Maximális veszteség -2,08% -2,51% -6,54% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 79,1500 +12,79% -9,49%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 81,2700 +14,76% -4,62%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 77,5600 +13,80% -5,87%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Újrabefektetés 113,3800 +15,73% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD Újrabefektetés 111,2200 +15,27% -3,35%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... Újrabefektetés 87,6600 +11,57% -12,75%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD Újrabefektetés 103,7500 +14,02% -6,44%

Teljesítmény

YTD  
+3,08%
6 Hónap  
+12,17%
1 Év  
+15,73%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,38%
Év
2023  
+13,50%