RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD USD/  LU2051719750  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,7700USD +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 9,44 5,78 2,99 2,70 -3,49 1,00 6,28 2,81 -
2021 0,32 -1,64 -1,43 -0,39 0,91 0,18 0,21 1,68 -1,82 -0,60 -4,00 1,70 -4,91%
2022 -1,62 -5,95 0,74 -5,87 -2,59 -11,06 0,21 2,26 -6,72 2,27 10,64 0,18 -17,64%
2023 4,42 -1,94 -3,26 -0,14 1,08 5,77 5,56 -3,10 -1,22 -0,54 6,58 4,78 +18,70%
2024 -0,37 2,09 4,81 -1,51 2,67 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,40% 6,42% 7,29% 9,41% -%
Sharpe ráta 2,92 5,16 3,51 -0,30 -
Legjobb hónap +4,81% +6,58% +6,58% +10,64% +10,64%
Legrosszabb hónap -1,51% -1,51% -3,10% -11,06% -11,06%
Maximális veszteség -3,11% -3,11% -7,06% -33,26% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 92,5000 +29,03% +1,82%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 106,7700 +29,43% +3,14%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 85,8400 +29,59% +3,14%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Újrabefektetés 123,0400 +28,61% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... Újrabefektetés 106,2200 +28,70% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 83,7600 +29,54% +1,37%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Újrabefektetés 100,2200 +28,52% -0,07%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR Újrabefektetés 128,3200 +27,40% -2,63%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD Újrabefektetés 104,7800 +29,58% +3,14%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD Újrabefektetés 140,2300 +30,24% +4,68%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR Újrabefektetés 102,0700 +26,78% -4,04%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD Újrabefektetés 133,6600 +29,13% +2,89%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD Újrabefektetés 133,7900 +28,74% +1,59%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR Újrabefektetés 122,6000 +26,22% -5,33%

Teljesítmény

YTD  
+7,79%
6 Hónap  
+16,87%
1 Év  
+29,43%
3 Év  
+3,14%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+28,59%
Év
2023  
+18,70%
2022
  -17,64%
2021
  -4,91%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 6,64 USD
2023. 04. 21. 5,87 USD
2022. 04. 22. 6,25 USD