RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - European Convertible Bond AD EUR/  LU0500231336  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.-0,7000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,3800EUR -0,66% Osztalékfizetés Kötvények Európa UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - - - - - - 2,05 -
2011 0,51 2,00 0,15 0,62 -0,55 -0,91 -1,22 -2,92 -3,11 3,35 -3,51 0,29 -5,41%
2012 4,03 3,78 0,30 -0,90 -1,57 1,11 2,12 1,51 0,78 0,71 1,22 2,04 +16,05%
2013 0,93 -0,18 -0,43 1,33 2,32 -2,37 1,46 0,39 2,05 2,31 0,03 0,77 +8,85%
2014 0,23 2,50 0,91 0,61 0,91 0,05 -1,10 0,18 -1,42 -0,40 0,56 -0,37 +2,62%
2015 2,43 2,44 0,98 0,60 0,07 -1,81 0,69 -2,21 -1,80 2,89 -0,02 -1,89 +2,20%
2016 -3,63 -1,59 1,72 -0,30 0,55 -1,99 1,33 0,70 -0,20 -0,04 -1,62 2,09 -3,09%
2017 -0,33 1,13 0,17 1,38 0,66 -1,35 0,20 -0,90 0,65 1,03 -0,48 -1,54 +0,56%
2018 0,12 -1,00 -0,92 0,92 -1,00 -0,37 -0,19 -0,41 0,03 -1,72 -1,18 -2,17 -7,66%
2019 1,34 0,49 1,07 1,54 -1,06 1,30 0,72 0,13 -0,59 -0,10 0,97 0,27 +6,21%
2020 0,93 -1,58 -7,77 5,60 1,29 1,74 0,48 2,49 0,99 -0,92 5,06 1,58 +9,65%
2021 -0,59 0,47 0,03 1,34 0,50 0,91 0,26 0,12 -2,57 0,73 -0,08 0,50 +1,58%
2022 -4,18 -2,64 -0,77 -2,56 -2,76 -7,47 6,15 -2,18 -5,67 2,55 3,16 -1,40 -17,08%
2023 3,15 -0,93 -0,02 0,20 -0,88 1,31 0,19 -1,36 -1,53 -2,11 3,44 2,33 +3,66%
2024 -0,19 0,57 1,66 -0,75 1,32 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,92% 3,94% 4,51% 6,82% 6,86%
Sharpe ráta 0,70 1,70 0,16 -1,17 -0,52
Legjobb hónap +2,33% +3,44% +3,44% +6,15% +6,15%
Legrosszabb hónap -0,75% -0,75% -2,11% -7,47% -7,77%
Maximális veszteség -1,44% -1,66% -5,35% -22,49% -22,49%
Túlteljesítés +1,74% - +0,98% -3,40% -11,27%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM-European Conv.Bd.ID EUR Osztalékfizetés 114,6400 +5,03% -10,66%
UBAM-European Conv.Bd.UD EUR Osztalékfizetés 91,7700 +4,94% -10,87%
UBAM-European Conv.Bd.UC EUR Újrabefektetés 94,0400 +4,93% -
UBAM - European Convertible Bond... Újrabefektetés 104,2600 +3,64% -14,26%
UBAM - European Convertible Bond... Újrabefektetés 850,0300 +3,96% -12,84%
UBAM - European Convertible Bond... Újrabefektetés 131,3400 +6,43% -6,55%
UBAM - European Convertible Bond... Osztalékfizetés 1 067,6200 +5,91% -
UBAM - European Convertible Bond... Újrabefektetés 91,9600 +5,66% -9,04%
UBAM - European Convertible Bond... Osztalékfizetés 105,3800 +4,52% -11,96%
UBAM - European Convertible Bond... Újrabefektetés 115,1400 +4,52% -11,96%
UBAM-European Conv.Bd.AHC CHF Újrabefektetés 102,2000 +1,70% -16,11%
UBAM-European Conv.Bd.IHC CHF Újrabefektetés 108,1900 +2,20% -14,86%
UBAM-European Conv.Bd.AHC GBP Újrabefektetés 105,3400 +5,48% -9,91%
UBAM-European Conv.Bd.AHC USD Újrabefektetés 114,2700 +5,90% -7,91%
UBAM - European Convertible Bond... Újrabefektetés 123,2100 +5,04% -10,66%

Teljesítmény

YTD  
+2,60%
6 Hónap  
+5,06%
1 Év  
+4,52%
3 Év
  -11,96%
5 Év  
+1,08%
10 Év
  -6,45%
Kezdettől  
+20,05%
Év
2023  
+3,66%
2022
  -17,08%
2021  
+1,58%
2020  
+9,65%
2019  
+6,21%
2018
  -7,66%
2017  
+0,56%
2016
  -3,09%
2015  
+2,20%
 

Osztalék

2020. 04. 21. 2,80 EUR
2017. 04. 21. 0,84 EUR
2016. 04. 25. 1,96 EUR
2015. 04. 22. 1,64 EUR
2014. 04. 22. 1,39 EUR
2013. 04. 19. 1,29 EUR
2012. 04. 19. 1,63 EUR
2011. 04. 21. 1,13 EUR