UBAM - Global Convertible Bond AC EUR
LU0940716078
UBAM - Global Convertible Bond AC EUR/ LU0940716078 /
| NAV2024-05-31 |
Chg.+0.1900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 125.1100EUR |
+0.15% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in eine Master/Feeder-Struktur der französischen SICAV UBAM Convertibles Global erreicht werden. Ziel des Masters, des UBAM Convertibles Global mit der Klassifizierung "diversifiziert", ist es, vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann zur Steuerung des Gesamtengagements gegenüber Aktien- und Zinsrisiken Derivate (Futures, Optionen, usw.) auf weltweiten Börsen einsetzen.
Investment goal
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in eine Master/Feeder-Struktur der französischen SICAV UBAM Convertibles Global erreicht werden. Ziel des Masters, des UBAM Convertibles Global mit der Klassifizierung „diversifiziert“, ist es, vorwiegend mittels Anlage in Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann zur Steuerung des Gesamtengagements gegenüber Aktien- und Zinsrisiken Derivate (Futures, Optionen, usw.) auf weltweiten Börsen einsetzen.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Hedged Convertible Bond Index |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Fund manager: |
Marc Basselier, Benjamin Schapiro |
| Fund volume: |
158.85 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2013-08-23 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Minimum investment: |
50,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
UBP AM (EU) |
| Address: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Country: |
Switzerland |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Assets
| Bonds |
|
91.50% |
| Mutual Funds |
|
5.34% |
| Cash |
|
0.35% |
| Other Assets |
|
0.24% |
| Others |
|
2.57% |
Countries
| United States of America |
|
50.23% |
| France |
|
8.16% |
| Japan |
|
6.19% |
| Spain |
|
5.38% |
| Cayman Islands |
|
5.27% |
| Netherlands |
|
3.62% |
| Italy |
|
2.83% |
| Bermuda |
|
2.22% |
| Germany |
|
2.08% |
| China |
|
1.26% |
| Korea, Republic Of |
|
1.12% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.03% |
| Luxembourg |
|
0.57% |
| Canada |
|
0.50% |
| Virgin Islands (British) |
|
0.47% |
| Others |
|
9.07% |
Currencies
| Euro |
|
57.79% |
| US Dollar |
|
21.35% |
| Swiss Franc |
|
16.91% |
| British Pound |
|
0.57% |
| Japanese Yen |
|
0.11% |
| Others |
|
3.27% |
