UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration AD USD
LU2051734809
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration AD USD/ LU2051734809 /
NAV2024-05-23 |
Chg.-0.3400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
101.5100USD |
-0.33% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, vornehmlich durch Anlagen in High-Yield-Märkten über die Nutzung von CDS (Credit Default Swaps).
Der Fonds kann sein Engagement im Hochzinssegment zwischen 80 % und 120 % variieren und die geografische Aufteilung durch die variable Allokation auf US-amerikanische und europäische Indizes steuern. Er kann ferner sein Zinssatzrisiko steuern, indem er vorwiegend in USStaatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Das Zinsengagement (Duration) des Portfolios liegt zwischen 2,5 und 5,5 Jahren. Der Fonds legt nicht in strukturierten Produkten an. Hochrentierliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleiheprodukten.
Investment goal
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, vornehmlich durch Anlagen in High-Yield-Märkten über die Nutzung von CDS (Credit Default Swaps).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-05-02 |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Philippe Gräub, Bram ten Kate |
Fund volume: |
848.46 mill.
USD
|
Launch date: |
2023-05-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
300,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
UBP AM (EU) |
Address: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Assets
Bonds |
|
90.73% |
Cash |
|
5.27% |
Other Assets |
|
0.48% |
Others |
|
3.52% |
Countries
United States of America |
|
82.18% |
Supranational |
|
5.47% |
Cash |
|
5.27% |
Germany |
|
2.23% |
Netherlands |
|
0.85% |
Others |
|
4.00% |
Currencies
US Dollar |
|
47.89% |
Swedish Krona |
|
29.08% |
Euro |
|
12.88% |
Swiss Franc |
|
4.01% |
British Pound |
|
0.39% |
Others |
|
5.75% |