NAV2024-05-16 Chg.+0.3900 Type of yield Investment Focus Investment company
113.9900EUR +0.34% reinvestment Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
 

Investment goal

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: ICE BofA Contingent Capital Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Philippe Gräub
Fund volume: 322.38 mill.  USD
Launch date: 2018-11-06
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 10,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBP AM (EU)
Address: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Country: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Assets

Bonds
 
95.47%
Cash
 
1.73%
Other Assets
 
1.08%
Others
 
1.72%

Countries

United Kingdom
 
22.69%
France
 
16.18%
Netherlands
 
14.12%
Spain
 
11.41%
Italy
 
10.76%
Switzerland
 
4.42%
Belgium
 
3.63%
Denmark
 
2.75%
Sweden
 
2.68%
Germany
 
1.80%
Finland
 
1.74%
Cash
 
1.73%
United States of America
 
1.54%
Canada
 
0.69%
Japan
 
0.56%
Others
 
3.30%