UBAM - Hybrid Bond RC USD
LU1861454616
UBAM - Hybrid Bond RC USD/ LU1861454616 /
NAV2024-06-05 |
Chg.-0.1300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
121.9400USD |
-0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
Investment goal
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
ICE BofA Contingent Capital Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Philippe Gräub |
Fund volume: |
396.14 mill.
USD
|
Launch date: |
2019-05-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
UBP AM (EU) |
Address: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Assets
Bonds |
|
95.47% |
Cash |
|
1.73% |
Other Assets |
|
1.08% |
Others |
|
1.72% |
Countries
United Kingdom |
|
22.69% |
France |
|
16.18% |
Netherlands |
|
14.12% |
Spain |
|
11.41% |
Italy |
|
10.76% |
Switzerland |
|
4.42% |
Belgium |
|
3.63% |
Denmark |
|
2.75% |
Sweden |
|
2.68% |
Germany |
|
1.80% |
Finland |
|
1.74% |
Cash |
|
1.73% |
United States of America |
|
1.54% |
Canada |
|
0.69% |
Japan |
|
0.56% |
Others |
|
3.30% |
Currencies
US Dollar |
|
63.59% |
Euro |
|
23.25% |
Swiss Franc |
|
8.96% |
British Pound |
|
1.25% |
Swedish Krona |
|
0.14% |
Others |
|
2.81% |