NAV17.05.2024 Diff.+0.2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97.9300EUR +0.25% thesaurierend Anleihen weltweit UBP AM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: ICE BofA Contingent Capital Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP Paribas Securities Services
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Philippe Gräub
Fondsvolumen: 319.26 Mio.  USD
Auflagedatum: 02.12.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.40%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBP AM (EU)
Adresse: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Land: Schweiz
Internet: www.ubp.ch
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95.47%
Barmittel
 
1.73%
Sonstige Vermögenswerte
 
1.08%
Sonstige
 
1.72%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
22.69%
Frankreich
 
16.18%
Niederlande
 
14.12%
Spanien
 
11.41%
Italien
 
10.76%
Schweiz
 
4.42%
Belgien
 
3.63%
Dänemark
 
2.75%
Schweden
 
2.68%
Deutschland
 
1.80%
Finnland
 
1.74%
Barmittel
 
1.73%
USA
 
1.54%
Kanada
 
0.69%
Japan
 
0.56%
Sonstige
 
3.30%