UBAM - Hybrid Bond UHC EUR
LU1861453998
UBAM - Hybrid Bond UHC EUR/ LU1861453998 /
NAV17.05.2024 |
Diff.+0.2400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
97.9300EUR |
+0.25% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
Investmentziel
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
ICE BofA Contingent Capital Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas Securities Services |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Philippe Gräub |
Fondsvolumen: |
319.26 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
02.12.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.40% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBP AM (EU) |
Adresse: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95.47% |
Barmittel |
|
1.73% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1.08% |
Sonstige |
|
1.72% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
22.69% |
Frankreich |
|
16.18% |
Niederlande |
|
14.12% |
Spanien |
|
11.41% |
Italien |
|
10.76% |
Schweiz |
|
4.42% |
Belgien |
|
3.63% |
Dänemark |
|
2.75% |
Schweden |
|
2.68% |
Deutschland |
|
1.80% |
Finnland |
|
1.74% |
Barmittel |
|
1.73% |
USA |
|
1.54% |
Kanada |
|
0.69% |
Japan |
|
0.56% |
Sonstige |
|
3.30% |