UBS ETF(CH)-Gold (USD)A-dis/  CH0106027193  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.0512 Type of yield Investment Focus Investment company
74.4502USD -0.07% paying dividend Special Type Worldwide UBS Fund M. (CH) 
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Teilvermögen belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren. Das Teilvermögen investiert ausschliesslich in physisches Gold, in der Regel in Form von Standardbarren von ca. 12,5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser. Der Anleger kann die Fondsanteile im Primär- oder im Sekundärmarkt erwerben. Die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen durch die Fondsleitung respektive durch deren Vertriebsträger wird als Primärmarkt bezeichnet. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen über die Börse wird als Sekundärmarkt bezeichnet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Special Type
Region: Worldwide
Branch: ETF Commodities
Benchmark: LBMA Gold Price
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Switzerland AG
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Ray Fuller,Stuart Newman,
Fund volume: 1.76 bill.  USD
Launch date: 2010-01-06
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.23%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (CH)
Address: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Country: Switzerland
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Commodities
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%