UBS ETF(CH)-MSCI Switz.(CHF)A-dis/  CH0226274246  /

Fonds
NAV2024-05-23 Chg.+0.0186 Type of yield Investment Focus Investment company
21.2699CHF +0.09% paying dividend Equity ETF Stocks UBS Fund M. (CH) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland nachzubilden. Dieses Teilvermögen investiert in Aktien von Unternehmen, die im MSCI Switzerland enthalten sind und in Aktien, die nicht im MSCI Switzerland vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den MSCI Switzerland aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Grundsätzlich wird die Performance des MSCI Switzerland angestrebt. Das Teilvermögen bildet den Index physisch ab und ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Titel zu halten (vollständige Index Replikation). Um den Index zu replizieren, hält das Teilvermögen ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder annähernd alle Indextitel des zu Grunde liegenden Index umfasst. Das Teilvermögen kann in allen Titeln seines Referenzindex im Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index investieren.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland nachzubilden. Dieses Teilvermögen investiert in Aktien von Unternehmen, die im MSCI Switzerland enthalten sind und in Aktien, die nicht im MSCI Switzerland vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den MSCI Switzerland aufgenommen werden und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Grundsätzlich wird die Performance des MSCI Switzerland angestrebt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Switzerland
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI Switzerland Net Return CHF Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-09-08
Depository bank: UBS Switzerland AG
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Bea Hosang,Urs von Gunten,
Fund volume: 808.81 mill.  CHF
Launch date: 2013-10-31
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (CH)
Address: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Country: Switzerland
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
99.77%
Cash
 
0.13%
Others
 
0.10%

Countries

Switzerland
 
99.77%
Cash
 
0.13%
Others
 
0.10%

Branches

Healthcare
 
33.52%
Consumer goods
 
25.67%
Finance
 
17.76%
Industry
 
10.58%
Commodities
 
9.49%
IT/Telecommunication
 
2.08%
real estate
 
0.47%
Utilities
 
0.21%
Cash
 
0.13%
Others
 
0.09%